国泰价值经典混合(LOF)(160215)基金净值_估值

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国泰价值经典混合(LOF)(160215

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单位净值 (2024-11-08): 1.85300.32%; 近1月：-5.02%; 近1年：-10.14%

累计净值: 2.4630; 近3月：26.83%; 近3年：-22.92%

: 近6月：-0.05%; 成立来：177.83%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.12亿元（2024-09-30）	基金经理：徐治彪
成立日：2010-08-13	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
比音勒芬	9.65%	-0.93%	股吧
峰岹科技	9.48%	0.56%	股吧
三花智控	9.16%	0.00%	股吧
新泉股份	9.05%	4.78%	股吧
阳光电源	8.40%	-3.79%	股吧
可孚医疗	7.47%	0.15%	股吧
黑猫股份	7.24%	-2.62%	股吧
宁德时代	6.93%	-2.02%	股吧
福赛科技	4.19%	-1.15%	股吧
健之佳	4.01%	-3.64%	股吧

前十持仓占比合计：75.58%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 1.33% --
24国债02 0.13% --
宙邦转债 0.00% --
南电转债 0.00% --
前四持仓占比合计：1.46%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	1.33%	--
24国债02	0.13%	--
宙邦转债	0.00%	--
南电转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-08	1.8530	2.4630	0.32%
11-07	1.8470	2.4570	-0.05%
11-06	1.8480	2.4580	2.67%
11-05	1.8000	2.4100	1.75%
11-04	1.7690	2.3790	2.91%
11-01	1.7190	2.3290	-1.43%
10-31	1.7440	2.3540	-0.34%
10-30	1.7500	2.3600	-0.85%
10-29	1.7650	2.3750	-1.62%
10-28	1.7940	2.4040	0.06%
10-25	1.7930	2.4030	1.53%

更多净值信息>

国泰价值经典混合(LOF)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-06-26 每份派现金0.0820元
2017-07-21 每份派现金0.2480元
2016-11-03 每份派现金0.0300元
2016-03-28 每份派现金0.2500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.80%	-5.02%	26.83%	-0.05%	-8.09%	-10.14%	-23.71%	-22.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.95%	-1.79%	16.43%	7.39%	7.79%	4.91%	-4.64%	-15.62%
沪深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	236 \| 2328	1898 \| 2319	420 \| 2308	1853 \| 2286	2141 \| 2271	2096 \| 2253	1853 \| 2121	1197 \| 1964
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.96%	-14.39%	-8.98%	-3.72%	-11.91%	-0.83%	7.15%	-4.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	305 \| 2323	2253 \| 2327	1988 \| 2323	1256 \| 2331	1800 \| 2319	824 \| 2303	415 \| 2290	1738 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.88%	-12.14%	24.01%	28.31%	40.60%	-23.74%	26.09%	0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1197 \| 2331	836 \| 2300	297 \| 2206	1182 \| 2087	594 \| 1975	1299 \| 1914	136 \| 1886	394 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 154.31%
2023-12-31 157.74%
2023-06-30 167.46%
2022-12-31 165.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：基金经理有17 年证券期货基金从业经验，从2010年开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
2024-06-30	154.31%
2023-12-31	157.74%
2023-06-30	167.46%
2022-12-31	165.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-24~至今	徐治彪	1年又110天	-17.72%
2022-07-07~2023-07-23	徐治彪陈亚琼	1年又16天	-10.81%
2020-08-21~2022-07-06	徐治彪	1年又319天	21.05%
2020-07-24~2020-08-20	周伟锋徐治彪	27天	-1.18%
2014-03-17~2020-07-23	周伟锋	6年又130天	293.68%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-06-26	每份派现金0.0820元
2017-07-21	每份派现金0.2480元
2016-11-03	每份派现金0.0300元
2016-03-28	每份派现金0.2500元

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