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凈值估算(24-09-20 15:00)

--
近1月：-7.88%
近1年：6.22%

單位凈值 (2024-09-19)

1.0061-0.01%
近3月：-1.52%
近3年：5.30%

累計(jì)凈值

1.1601
近6月：5.23%
成立來：17.03%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.31億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：蘇卿云
成 立 日：2015-06-09管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.91%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.0061 1.1601 -0.01%
    09-18 1.0062 1.1602 0.94%
    09-13 0.9968 1.1508 -0.28%
    09-12 0.9996 1.1536 0.66%
    09-11 0.9930 1.1470 -2.15%
    09-10 1.0148 1.1688 0.68%
    09-09 1.0079 1.1619 -1.65%
    09-06 1.0248 1.1788 0.18%
    09-05 1.0230 1.1770 -0.16%
    09-04 1.0246 1.1786 -0.32%
    09-03 1.0279 1.1819 -1.66%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.65%
    -7.88%
    -1.52%
    5.23%
    13.36%
    6.22%
    13.75%
    5.30%
    同類平均
    0.63%
    -3.64%
    -9.75%
    -12.37%
    -11.88%
    -16.08%
    -19.70%
    -34.26%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    跟蹤標(biāo)的
    1.77%
    -7.98%
    -4.23%
    0.95%
    10.35%
    2.70%
    4.81%
    -8.39%
    同類排名
    1521 | 3091
    2792 | 3054
    178 | 2943
    124 | 2729
    48 | 2593
    46 | 2408
    34 | 1947
    38 | 1471
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3142.03%
    2023-06-3080.69%
    2022-12-3132.92%
    2022-06-3037.84%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
272 0 最少還有6個點(diǎn) Zxc照 09-01 21:03
356 0 公告華安中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2 基金資訊 08-31 09:09
285 0 銀行才是永遠(yuǎn)的神 紅利天下無敵 08-23 09:37
718 0 公告華安中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2 基金資訊 07-19 09:11
490 1 我拿了15年了 股友2200tA3566 07-02 15:22
395 0 今天都賣了 基民7H86637P31 07-02 15:22
430 0 公告華安中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金( 基金資訊 06-28 09:19
798 0 公告華安中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更 基金資訊 06-28 08:30
443 0 90多萬份 股友2200tA3566 05-20 18:28
456 0 贖回怎么計(jì)算費(fèi)用？謝謝 股友2200tA3566 05-20 18:26
791 0 公告華安中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2 基金資訊 04-22 09:22
485 0 繼續(xù)看好銀行指數(shù)！ 趨勢投資趨勢 04-18 17:20
857 0 公告華安中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金( 基金資訊 03-27 09:05
487 0 什么玩意買了就開始虧 日節(jié)節(jié)高 03-13 14:10
555 0 銀行基金凈值能超過1嗎 基民uSgyM9 02-22 09:50
736 2 這個基金是停盤了么？怎么在交易軟件里賣不出去了 OptQuant 02-21 20:35
1069 0 LPR下調(diào)對銀行板塊影響幾何？ 華安ETF 02-21 18:20
653 1 銀行股目前處于高位，趕緊獲利了結(jié) 基民8568q9599h 02-07 10:42
921 0 公告華安中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2 基金資訊 01-19 09:13
977 0 公告華安中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2 基金資訊 10-24 09:11
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