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嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A(160716
)

凈值估算(24-09-20 15:00)

--
近1月：-5.77%
近1年：-2.55%

單位凈值 (2024-09-19)

1.74200.53%
近3月：-3.83%
近3年：4.60%

累計(jì)凈值

1.7420
近6月：-0.18%
成立來：74.20%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.46億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：李直
成 立 日：2009-12-30管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銳聯(lián)基本面50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.51%
    -5.77%
    -3.83%
    -0.18%
    6.67%
    -2.55%
    8.29%
    4.60%
    同類平均
    0.63%
    -3.64%
    -9.75%
    -12.37%
    -11.88%
    -16.08%
    -19.70%
    -34.26%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    跟蹤標(biāo)的
    2.34%
    -5.35%
    -5.99%
    -3.35%
    4.70%
    -4.75%
    3.94%
    -5.57%
    同類排名
    528 | 3091
    2435 | 3054
    245 | 2943
    191 | 2729
    131 | 2593
    187 | 2408
    106 | 1947
    49 | 1471
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-06-3054.59%
    2023-12-31141.50%
    2023-06-30168.08%
    2022-12-3140.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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