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嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A(160720
)

本基金已終止

終止日期：2020-08-21
基金類型：債券指數(shù)  |  中低風(fēng)險基金規(guī)模：0.07億元（2020-06-30）基金經(jīng)理：曲揚
成 立 日：2013-02-05管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證中期企業(yè)債指數(shù) | 跟蹤誤差：0.06%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：基金終止
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  • 須知
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值，預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-20 1.1622 1.2706 0.03%
    08-19 1.1619 1.2703 0.00%
    08-18 1.1619 1.2703 0.02%
    08-17 1.1617 1.2701 0.03%
    08-14 1.1614 1.2698 0.00%
    08-13 1.1614 1.2698 0.03%
    08-12 1.1610 1.2694 0.05%
    08-11 1.1604 1.2688 0.01%
    08-10 1.1603 1.2687 0.00%
    08-07 1.1603 1.2687 -0.01%
    08-06 1.1604 1.2688 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.32%
    -0.99%
    -0.15%
    0.75%
    0.97%
    6.50%
    8.38%
    同類平均
    -0.03%
    0.41%
    1.08%
    1.49%
    3.13%
    5.28%
    11.14%
    15.31%
    滬深300
    2.66%
    6.04%
    25.61%
    22.95%
    18.25%
    27.39%
    42.47%
    26.06%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.17%
    -0.05%
    -1.08%
    -0.09%
    2.00%
    3.44%
    10.92%
    15.15%
    同類排名
    1047 | 2437
    1247 | 2418
    1492 | 2289
    1848 | 2118
    1868 | 2077
    1765 | 1833
    1137 | 1291
    1029 | 1130
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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291 0 公告嘉實中證中期企業(yè)債指數(shù)證券投資基金(LOF)溢價風(fēng) 基金資訊 07-22 08:09
237 0 公告嘉實中證中期企業(yè)債指數(shù)證券投資基金(LOF)溢價風(fēng) 基金資訊 07-21 08:35
349 0 公告嘉實中證中期企業(yè)債指數(shù)證券投資基金(LOF)溢價風(fēng) 基金資訊 07-18 08:45
259 0 公告嘉實中證中期企業(yè)債指數(shù)證券投資基金(LOF)202 基金資訊 07-17 16:29
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210 0 韭菜花 球神1573 07-16 11:34
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