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嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C(160721
)

本基金已終止

終止日期:2020-08-21
基金類型:債券指數(shù)  |  中低風險基金規(guī)模:0.03億元(2020-06-30)基金經(jīng)理:曲揚
成 立 日:2013-02-05管 理 人嘉實基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:中證中期企業(yè)債指數(shù) | 跟蹤誤差:0.06%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài):基金終止
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  • 須知
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值,預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版,凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-20 1.1692 1.2731 0.03%
    08-19 1.1689 1.2728 0.00%
    08-18 1.1689 1.2728 0.02%
    08-17 1.1687 1.2726 0.03%
    08-14 1.1684 1.2723 0.00%
    08-13 1.1684 1.2723 0.03%
    08-12 1.1680 1.2719 0.05%
    08-11 1.1674 1.2713 0.01%
    08-10 1.1673 1.2712 -0.01%
    08-07 1.1674 1.2713 -0.01%
    08-06 1.1675 1.2714 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.30%
    -1.06%
    -0.29%
    0.56%
    1.81%
    6.60%
    8.19%
    同類平均
    -0.03%
    0.41%
    1.08%
    1.49%
    3.13%
    5.28%
    11.14%
    15.31%
    滬深300
    2.66%
    6.04%
    25.61%
    22.95%
    18.25%
    27.39%
    42.47%
    26.06%
    跟蹤標的
    -0.17%
    -0.05%
    -1.08%
    -0.09%
    2.00%
    3.44%
    10.92%
    15.15%
    同類排名
    1054 | 2437
    1286 | 2418
    1546 | 2289
    1903 | 2118
    1933 | 2077
    1676 | 1833
    1123 | 1291
    1030 | 1130
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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