融通债券A/B(161603)基金净值_估值_行情走势

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-19): 1.1200-0.03%; 近1月：0.48%; 近1年：4.72%

累计净值: 2.1950; 近3月：1.43%; 近3年：15.62%

: 近6月：2.61%; 成立来：190.91%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：16.47亿元（2024-06-30）	基金经理：王超
成立日：2003-09-30	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 5.98% --
24农发 4.77% --
24国航 3.66% --
22宁波 3.19% --
22附息 3.16% --
前五持仓占比合计：20.76%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24农发	4.77%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.1200	2.1950	-0.03%
09-18	1.1203	2.1953	0.12%
09-13	1.1190	2.1940	0.06%
09-12	1.1183	2.1933	0.02%
09-11	1.1181	2.1931	0.05%
09-10	1.1175	2.1925	0.03%
09-09	1.1172	2.1922	0.04%
09-06	1.1168	2.1918	0.02%
09-05	1.1166	2.1916	0.04%
09-04	1.1162	2.1912	0.04%
09-03	1.1157	2.1907	0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.48%	1.43%	2.61%	3.76%	4.72%	9.90%	15.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.38%	1.09%	2.32%	3.66%	4.89%	7.69%	12.07%
沪深300	1.32%	-3.95%	-8.63%	-10.72%	-6.71%	-13.62%	-18.61%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	553 \| 2796	661 \| 2780	282 \| 2720	387 \| 2550	585 \| 2444	685 \| 2269	83 \| 1928	66 \| 1651
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.28%	1.21%	0.80%	0.54%	1.15%	2.21%	1.19%	1.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1236 \| 3366	1438 \| 3230	1823 \| 3112	1183 \| 2943	1533 \| 2851	145 \| 2778	28 \| 2732	108 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.77%	3.95%	10.30%	-3.10%	3.83%	12.20%	0.91%	0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	519 \| 3112	144 \| 2732	39 \| 2413	1686 \| 2201	808 \| 1724	13 \| 1271	553 \| 1021	283 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2006-12-31 537.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：产品特点：该基金年初大笔买入利率债获得的正向波段和票息收入，夏普比例高达2.17，在市场避险情绪较强时，表现优异的强债有利于投资者选择。

报告期	基金换手率
2006-12-31	537.84%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-23~至今	王超	9年又92天	52.67%
2014-01-07~2015-06-22	韩海平王超	1年又166天	15.82%
2013-12-27~2014-01-06	张李陵韩海平王超	10天	0.10%
2013-12-19~2013-12-26	张李陵韩海平	7天	-0.60%
2012-08-31~2013-12-18	张李陵	1年又109天	3.13%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-25	每份派现金0.0520元
2024-03-27	每份派现金0.0560元
2024-01-16	每份派现金0.0050元
2023-01-16	每份派现金0.0050元
2022-01-19	每份派现金0.0050元
2019-12-05	每份派现金0.1280元
2019-10-09	每份派现金0.0550元
2019-05-09	每份派现金0.0550元
2018-12-26	每份派现金0.1300元
2018-01-09	每份派现金0.0100元
2017-01-19	每份派现金0.0100元

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