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單位凈值 (2024-09-19)

1.2320-0.02%
近1月：0.52%
近1年：4.29%

累計(jì)凈值

1.6961
近3月：1.82%
近3年：18.07%

近6月：2.87%
成立來：87.86%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.32億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2025-04-17～04-30/2025-04-17～04-30
預(yù)估開放申購時間：
2025年04月16日15:00~04月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年04月16日15:00~04月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.2320 1.6961 -0.02%
    09-18 1.2323 1.6964 0.12%
    09-13 1.2308 1.6949 0.07%
    09-12 1.2299 1.6940 0.05%
    09-11 1.2293 1.6934 0.06%
    09-10 1.2286 1.6927 0.01%
    09-09 1.2285 1.6926 0.03%
    09-06 1.2281 1.6922 0.01%
    09-05 1.2280 1.6921 0.04%
    09-04 1.2275 1.6916 0.07%
    09-03 1.2267 1.6908 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.52%
    1.82%
    2.87%
    3.80%
    4.29%
    13.66%
    18.07%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    -0.29%
    0.90%
    2.09%
    2.61%
    4.13%
    7.43%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    93 | 715
    80 | 711
    6 | 704
    34 | 680
    83 | 653
    161 | 643
    7 | 582
    13 | 481
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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146 0 @持有人，你的融通歲歲添利定開債基金要分紅啦！ 融通基金 04-11 14:21
221 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第三十九次分 基金資訊 04-11 00:04
117 0 我準(zhǔn)備買點(diǎn)了，反正都是閑錢理財(cái)，能下蛋的基就是好基 再見了小鹿 04-03 15:36
202 0 定開就定開吧，我去銀行了解業(yè)務(wù)一年期的基礎(chǔ)利率現(xiàn)在 風(fēng)說盡眼底冬 04-03 15:33
92 0 哪有年化將近3的貨基喲，那怕還是債基好[想一下] 有洞察力的凌翰12 04-02 14:37
95 0 雖然是定期產(chǎn)品，但確實(shí)年化收益比銀行高呀，挺可以了 勇敢的付清 04-02 13:44
162 2 【重大提醒】融通歲歲添利開放申購啦！ 融通基金 04-01 10:10
187 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-28 00:05
267 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第十一次集中 基金資訊 03-27 00:17
117 0 什么時候開放基金贖回？ 有耐心的思雨山0 03-25 15:49
101 0 此基金是否是要清盤了、一年收益緊2點(diǎn)幾還不能贖回？ n1409811833433ca 03-21 11:31
95 0 一年多了為什么還不能贖回？ n1409811833433ca 03-21 11:28
392 1 年化好香啊，10個點(diǎn)的漲幅穩(wěn)穩(wěn)的收說實(shí)話比股基強(qiáng) 真誠的華浩源 02-21 14:49
165 0 渣男 高大地晴雯 02-03 14:53
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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