類型:債券型-混合二級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:10.78億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:陳奕雯等 |
成 立 日:2004-09-28 | 管 理 人:萬家基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.1053 | 2.3359 | -0.14% |
09-18 | 1.1068 | 2.3375 | 0.03% |
09-13 | 1.1065 | 2.3372 | 0.15% |
09-12 | 1.1048 | 2.3354 | 0.06% |
09-11 | 1.1041 | 2.3346 | -0.07% |
09-10 | 1.1049 | 2.3355 | 0.04% |
09-09 | 1.1045 | 2.3351 | -0.03% |
09-06 | 1.1048 | 2.3354 | -0.10% |
09-05 | 1.1059 | 2.3366 | -0.01% |
09-04 | 1.1060 | 2.3367 | -0.06% |
09-03 | 1.1067 | 2.3374 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.05% | -0.52% | -1.92% | -0.01% | 1.17% | 2.10% | 4.38% | 3.51% |
同類平均 | 0.19% | -0.51% | -2.16% | -1.04% | -0.38% | -0.72% | -1.66% | -2.67% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
同類排名 | 896 | 1208 | 768 | 1200 | 751 | 1187 | 494 | 1130 | 452 | 1087 | 271 | 1038 | 107 | 841 | 127 | 673 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 66.63% |
2023-12-31 | 91.41% |
2023-06-30 | 113.83% |
2022-12-31 | 64.10% |
近1年 9.55%
近1年 9.43%
近1年 9.35%
近1年 9.11%
近1年 9.01%
日漲幅3.88%
日漲幅3.66%
日漲幅3.64%
日漲幅3.43%
日漲幅3.43%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 694人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 622人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 697人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 758人 |
萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LO | 640人 |
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