万家行业优选混合(LOF)(161903)基金净值_估值

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万家行业优选混合(LOF)(161903

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-19): 0.65540.83%; 近1月：-4.61%; 近1年：-33.73%

累计净值: 3.7591; 近3月：-11.99%; 近3年：-58.19%

: 近6月：-21.87%; 成立来：371.29%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：58.11亿元（2024-06-30）	基金经理：黄兴亮
成立日：2005-07-15	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
比亚迪	8.61%	0.29%	股吧
圣邦股份	8.55%	0.70%	股吧
寒武纪-U	8.55%	-0.30%	股吧
深信服	8.12%	0.46%	股吧
百济神州-U	7.97%	0.16%	股吧
用友网络	7.74%	0.34%	股吧
思瑞浦	7.57%	-3.04%	股吧
中微公司	6.08%	-3.16%	股吧
科大讯飞	5.91%	0.32%	股吧
华大基因	5.62%	-1.15%	股吧

前十持仓占比合计：74.72%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 3.13% --
24农发 2.07% --
前二持仓占比合计：5.20%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	3.13%	--
24农发	2.07%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	0.6554	3.7591	0.83%
09-18	0.6500	3.7495	-0.96%
09-13	0.6563	3.7607	-0.85%
09-12	0.6619	3.7706	-1.11%
09-11	0.6693	3.7838	1.30%
09-10	0.6607	3.7685	1.47%
09-09	0.6511	3.7515	-0.60%
09-06	0.6550	3.7584	-1.28%
09-05	0.6635	3.7735	-0.24%
09-04	0.6651	3.7763	-0.21%
09-03	0.6665	3.7788	0.57%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-09-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.98%	-4.61%	-11.99%	-21.87%	-30.74%	-33.73%	-37.48%	-58.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	-3.21%	-11.04%	-12.09%	-13.16%	-17.01%	-27.21%	-40.21%
沪深300	1.32%	-3.95%	-8.63%	-10.72%	-6.71%	-13.62%	-18.61%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3995 \| 4416	3209 \| 4415	2707 \| 4362	3826 \| 4216	3966 \| 4106	3807 \| 3918	2602 \| 3244	2058 \| 2229
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-8.17%	-18.29%	-3.74%	-13.28%	-10.39%	13.98%	14.45%	-20.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3760 \| 4438	4148 \| 4338	1567 \| 4208	3117 \| 4054	3365 \| 3909	151 \| 3759	75 \| 3570	3050 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.75%	-29.94%	4.09%	96.95%	89.83%	-12.68%	0.84%	1.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1826 \| 4208	2323 \| 3570	821 \| 2709	41 \| 1590	8 \| 921	36 \| 666	378 \| 530	33 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 31.88%
2023-12-31 54.85%
2023-06-30 71.68%
2022-12-31 37.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：组合整体风格偏科技成长，各个阶段表现排名都靠前，而且在科技类基金中回撤控制程度较好。

报告期	基金换手率
2024-06-30	31.88%
2023-12-31	54.85%
2023-06-30	71.68%
2022-12-31	37.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-22~至今	黄兴亮	5年又184天	10.66%
2019-03-02~2019-03-21	高源黄兴亮	19天	9.93%
2018-08-16~2019-03-01	高源	197天	24.03%
2018-03-15~2018-08-15	孙远慧高源	153天	-12.50%
2016-10-28~2018-03-14	孙远慧	1年又137天	5.36%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
2109	25	二季度，我这样调仓了	万家基金黄兴亮	09-20 15:08
41	0	金牛基金经理~拿那么高年薪考虑过被你坑的衣食父母么	有思想之李子	09-20 14:55
55	0	昨天美股纳斯达克又大涨了，今天吃肉的节奏，比起大A	Momos	09-20 12:11
46	0	真不知道还有没有良心	平淡VS生活	09-20 10:26
80	2	还有戏回本吗	坚强的巴巴	09-20 10:23
2481	26	万家基金黄兴亮：二季度，我这样调仓了	万家基金	09-20 07:57
57	0	4800家上涨，你的自选有一般是绿的，跪服	心中永远有太阳	09-19 15:31
144	2	选择比努力更重要呀，纳指又是连续涨几天了呢[得意]	加油呀66	09-19 13:06
58	0	自由落体还没落地	有思想之李子	09-19 10:50
69	0	太了！退钱	基民fNLRpm	09-19 10:33
89	0	$万家行业优选混合(LOF)[161903]$专门	基民iUl5tQ	09-18 22:05
88	1	又是新低	n947713734432966	09-18 21:28
4170	32	憔悴的脸上挂着的笑容比眼泪更让人心酸	快乐养基大师兄	09-18 20:46
66	0	就是个接盘侠	基民JQnIAH	09-18 15:45
230	1	基金包装成奇葩，成名敛财规模大。跌跌不休亦出名，金	随心不越矩	09-18 15:10
228	0	都是高位接盘买的股票。	基民aY6VQT	09-17 09:56
222	1	这么长时间害惨股民的还有第二个吗？	金168168	09-14 07:26
264	0	一年跌了三分之一，呵呵	股友250z3o8789	09-14 00:32
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124	0	支持刘纪鹏，严惩李大霄，资本市场才有希望	基民PZ4mJC	09-13 11:55

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-03-28	每份派现金0.0880元
2022-03-22	每份派现金0.2820元
2021-04-02	每份派现金0.2400元
2020-03-24	每份派现金0.1460元
2018-03-21	每份派现金0.0720元
2017-03-27	每份派现金0.0880元
2016-03-22	每份派现金0.1100元
2010-01-19	每份派现金0.0260元
2008-03-03	每份基金份额折算1.7741份
2007-03-16	每份派现金0.2700元
2006-12-15	每份派现金0.4600元

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