金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)基金净值_估值

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金鹰持久增利债券(LOF)C(162105

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-19): 1.20420.50%; 近1月：-2.09%; 近1年：-7.40%

累计净值: 1.7099; 近3月：-7.43%; 近3年：-16.69%

: 近6月：-7.15%; 成立来：90.06%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.23亿元（2024-06-30）	基金经理：林龙军等
成立日：2012-03-09	管理人：金鹰基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洛阳钼业	1.29%	3.91%	股吧
紫金矿业	1.27%	3.12%	股吧
中微公司	1.00%	-3.16%	股吧
中金黄金	0.94%	3.09%	股吧
中国船舶	0.91%	-6.05%	股吧
中国重工	0.84%	-7.41%	股吧
拓荆科技	0.80%	-3.32%	股吧
宁德时代	0.78%	-0.70%	股吧
迈威生物-U	0.75%	-4.05%	股吧
中国平安	0.70%	0.27%	股吧

前十持仓占比合计：9.28%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21平证11 7.59% --
南航转债 6.72% --
22工商 5.54% --
22农业 5.51% --
21华泰13 5.42% --
前五持仓占比合计：30.78%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21平证11	7.59%	--
南航转债	6.72%	--
22工商	5.54%	--
22农业	5.51%	--
21华泰13	5.42%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.2042	1.7099	0.50%
09-18	1.1982	1.7039	-0.32%
09-13	1.2021	1.7078	-0.29%
09-12	1.2056	1.7113	-0.31%
09-11	1.2094	1.7151	0.04%
09-10	1.2089	1.7146	-0.56%
09-09	1.2157	1.7214	-0.66%
09-06	1.2238	1.7295	-0.48%
09-05	1.2297	1.7354	0.63%
09-04	1.2220	1.7277	-0.02%
09-03	1.2223	1.7280	0.23%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-09-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	-2.09%	-7.43%	-7.15%	-6.82%	-7.40%	-12.98%	-16.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.19%	-0.51%	-2.16%	-1.04%	-0.38%	-0.72%	-1.66%	-2.67%
沪深300	1.32%	-3.95%	-8.63%	-10.72%	-6.71%	-13.62%	-18.61%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1139 \| 1208	1128 \| 1200	1072 \| 1187	1031 \| 1130	971 \| 1087	905 \| 1038	733 \| 841	573 \| 673
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.34%	-0.13%	-0.84%	-3.69%	-1.18%	0.44%	-0.63%	-3.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1044 \| 1208	847 \| 1173	690 \| 1121	952 \| 1075	862 \| 1035	837 \| 995	348 \| 955	600 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.21%	-5.17%	10.47%	21.73%	22.85%	-8.09%	-1.75%	0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	905 \| 1121	472 \| 955	135 \| 782	34 \| 632	43 \| 548	399 \| 500	374 \| 499	115 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 92.75%
2023-12-31 130.06%
2023-06-30 169.89%
2022-12-31 122.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：三年封闭期满后已转LOF，业绩优于同类平均，2014年业绩在同类排名前20%左右。

报告期	基金换手率
2024-06-30	92.75%
2023-12-31	130.06%
2023-06-30	169.89%
2022-12-31	122.15%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-07~至今	林龙军周雅雯	2年又76天	-14.69%
2018-07-11~2022-07-06	林龙军	3年又361天	51.11%
2018-07-07~2018-07-10	黄艳芳林龙军	3天	0.87%
2018-05-17~2018-07-06	黄艳芳戴骏林龙军	50天	-3.04%
2016-10-27~2018-05-16	黄艳芳戴骏	1年又201天	-2.61%

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53	0	亏麻了	激烈的东方熠2	09-12 15:19
63	0	期待债市能持续走稳，目前还是以中短债为主，波动小，	天涯1122	09-11 20:11
72	0	$金鹰持久增利债券(LOF)C[162105]$你	基民7t7281Y762	09-11 17:52
69	0	$金鹰持久增利债券(LOF)C[162105]$真	基民7t7281Y762	09-11 17:37
70	0	$金鹰持久增利债券(LOF)C[162105]$妈	基民7t7281Y762	09-11 17:33
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189	1	卖吗	激烈的东方熠2	09-03 09:16
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70	0	又绿色…	激烈的东方熠2	08-27 11:36
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76	0	怎么办啊	激烈的东方熠2	08-23 12:50

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近1月收益	728,600.00

2021-03-11	每份派现金0.1400元
2015-03-09	每份基金份额折算1.3295份
2014-09-05	每份基金份额折算1.0097份
2014-03-07	每份基金份额折算1.0131份
2013-09-06	每份基金份额折算1.0145份
2013-03-08	每份基金份额折算1.0144份
2012-09-07	每份基金份额折算1.0161份

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