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單位凈值 (2024-09-19)

1.1814-0.09%
近1月：-0.85%
近1年：2.89%

累計凈值

1.9334
近3月：-1.74%
近3年：6.33%

近6月：0.81%
成立來：115.43%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：2.57億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2008-09-26管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.1814 1.9334 -0.09%
    09-18 1.1825 1.9345 -0.03%
    09-13 1.1829 1.9349 0.19%
    09-12 1.1807 1.9327 0.04%
    09-11 1.1802 1.9322 0.00%
    09-10 1.1802 1.9322 0.07%
    09-09 1.1794 1.9314 -0.08%
    09-06 1.1804 1.9324 -0.20%
    09-05 1.1828 1.9348 -0.03%
    09-04 1.1831 1.9351 -0.07%
    09-03 1.1839 1.9359 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.85%
    -1.74%
    0.81%
    3.39%
    2.89%
    1.29%
    6.33%
    同類平均
    0.19%
    -0.51%
    -2.16%
    -1.04%
    -0.38%
    -0.72%
    -1.66%
    -2.67%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    859 | 1208
    941 | 1200
    712 | 1187
    319 | 1130
    125 | 1087
    203 | 1038
    253 | 841
    73 | 673
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-3049.97%
    2023-12-3165.76%
    2023-06-3055.54%
    2022-12-31143.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
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961 0 公告宏利集利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-09 09:05
971 0 公告宏利集利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 12-09 09:05
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