凈值估算(24-09-20 13:15)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.53億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:紀(jì)君凱 |
成 立 日:2009-10-30 | 管 理 人:海富通基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證100指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.36% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0671 | 1.4111 | 0.60% |
09-18 | 1.0607 | 1.4047 | 0.44% |
09-13 | 1.0561 | 1.4001 | -0.28% |
09-12 | 1.0591 | 1.4031 | -0.39% |
09-11 | 1.0632 | 1.4072 | 0.04% |
09-10 | 1.0628 | 1.4068 | 0.00% |
09-09 | 1.0628 | 1.4068 | -1.11% |
09-06 | 1.0747 | 1.4187 | -0.95% |
09-05 | 1.0850 | 1.4290 | 0.01% |
09-04 | 1.0849 | 1.4289 | -0.65% |
09-03 | 1.0920 | 1.4360 | 0.41% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.76% | -3.37% | -7.27% | -7.10% | -4.42% | -12.05% | -17.01% | -29.75% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.76% | -3.69% | -8.45% | -9.18% | -5.68% | -13.69% | -19.70% | -33.97% |
同類排名 | 1249 | 3091 | 1279 | 3054 | 663 | 2943 | 600 | 2729 | 733 | 2593 | 795 | 2408 | 899 | 1947 | 574 | 1471 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 29.68% |
2023-12-31 | 12.79% |
2023-06-30 | 14.22% |
2022-12-31 | 36.36% |
近1年 22.63%
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -12.05%
日漲幅2.70%
日漲幅2.31%
日漲幅1.96%
日漲幅1.85%
日漲幅1.85%
日漲幅1.25%
日漲幅1.25%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1131人 |
易方達(dá)上證50增強(qiáng)A | 1872人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 1342人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 1644人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1689人 |
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