大摩资源优选混合(LOF)(163302)基金净值_估值

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大摩资源优选混合(LOF)(163302

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-19): 0.69360.46%; 近1月：-3.87%; 近1年：-6.95%

累计净值: 4.4155; 近3月：-8.39%; 近3年：-48.91%

: 近6月：-5.27%; 成立来：707.08%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.06亿元（2024-06-30）	基金经理：沈菁
成立日：2005-09-27	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	4.94%	2.39%	股吧
海油工程	4.25%	-0.21%	股吧
江苏银行	3.47%	-0.93%	股吧
北方华创	3.24%	-0.74%	股吧
招商公路	3.15%	-1.94%	股吧
卫星化学	3.09%	0.86%	股吧
皖能电力	2.70%	0.13%	股吧
三棵树	2.55%	4.60%	股吧
招商银行	2.53%	-0.93%	股吧
恩华药业	2.51%	-0.33%	股吧

前十持仓占比合计：32.43%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债 2.14% --
前一持仓占比合计：2.14%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债	2.14%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	0.6936	4.4155	0.46%
09-18	0.6904	4.4123	0.61%
09-13	0.6862	4.4081	-0.26%
09-12	0.6880	4.4099	-0.19%
09-11	0.6893	4.4112	-0.12%
09-10	0.6901	4.4120	0.00%
09-09	0.6901	4.4120	-1.13%
09-06	0.6980	4.4199	-0.92%
09-05	0.7045	4.4264	0.23%
09-04	0.7029	4.4248	-0.89%
09-03	0.7092	4.4311	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-09-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.81%	-3.87%	-8.39%	-5.27%	-1.22%	-6.95%	-29.58%	-48.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	-2.96%	-9.05%	-10.28%	-10.47%	-13.20%	-21.02%	-30.03%
沪深300	0.74%	-4.79%	-9.43%	-10.67%	-6.85%	-14.10%	-18.63%	-34.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	537 \| 2305	1473 \| 2302	914 \| 2295	683 \| 2274	549 \| 2264	679 \| 2228	1440 \| 2106	1625 \| 1950
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.47%	6.37%	-5.78%	-13.82%	-2.55%	-2.37%	-3.84%	-19.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	992 \| 2327	164 \| 2323	1669 \| 2331	1962 \| 2319	1203 \| 2303	2040 \| 2290	1708 \| 2300	2188 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-22.74%	-34.68%	14.51%	71.03%	21.07%	-25.15%	18.72%	-9.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1976 \| 2331	2064 \| 2300	534 \| 2206	309 \| 2087	1144 \| 1975	1356 \| 1914	239 \| 1886	574 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 116.38%
2023-12-31 1035.40%
2023-06-30 1012.97%
2022-12-31 1383.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：重点关注具备通信资源、医疗资源、环保资源等领域及以效率增进为归宿的国企改革板块，充分迎合当前改革的大趋势。

报告期	基金换手率
2024-06-30	116.38%
2023-12-31	1035.40%
2023-06-30	1012.97%
2022-12-31	1383.24%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-11~至今	沈菁	284天	-0.46%
2023-02-28~2023-12-10	徐达沈菁	285天	-26.95%
2017-06-29~2023-02-27	徐达	5年又244天	35.03%
2016-06-18~2017-06-28	王大鹏徐达	1年又10天	19.62%
2016-06-17~2016-06-17	孙海波王大鹏徐达	-	0.12%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-11	每份派现金0.4107元
2021-01-12	每份派现金0.4686元
2020-01-14	每份派现金0.0160元
2018-01-15	每份派现金0.1536元
2017-01-16	每份派现金0.2200元
2016-01-15	每份派现金0.8780元
2015-01-15	每份派现金0.1320元
2012-01-10	每份派现金0.0700元
2010-11-18	每份派现金0.1380元
2007-03-29	每份派现金0.5100元
2006-12-15	每份派现金0.2400元

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