华富强化回报债券(LOF)(164105)基金净值_估值

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华富强化回报债券(LOF)(164105

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单位净值 (2024-11-08): 1.7211-0.06%; 近1月：-0.80%; 近1年：2.32%

累计净值: 2.1721; 近3月：3.81%; 近3年：3.31%

: 近6月：0.59%; 成立来：141.91%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：5.88亿元（2024-09-30）	基金经理：尹培俊
成立日：2010-09-08	管理人：华富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	6.09%	-0.75%	股吧
明泰铝业	2.15%	-1.17%	股吧
良信股份	1.92%	-0.83%	股吧
平安银行	1.56%	-1.60%	股吧
海尔智家	1.37%	-0.24%	股吧
伯特利	1.16%	4.32%	股吧
新凤鸣	0.96%	-0.50%	股吧
中宠股份	0.94%	0.32%	股吧
三花智控	0.81%	0.00%	股吧
玲珑轮胎	0.61%	0.20%	股吧

前十持仓占比合计：17.57%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
温氏转债 4.19% --
21京城 3.49% --
24进出 3.49% --
21国宏02 3.44% --
24国债09 3.36% --
前五持仓占比合计：17.97%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
温氏转债	4.19%	--
21京城	3.49%	--
24进出	3.49%	--
21国宏02	3.44%	--
24国债09	3.36%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-08	1.7211	2.1721	-0.06%
11-07	1.7221	2.1731	0.62%
11-06	1.7115	2.1625	-0.04%
11-05	1.7122	2.1632	0.42%
11-04	1.7050	2.1560	0.31%
11-01	1.6998	2.1508	-0.02%
10-31	1.7002	2.1512	0.07%
10-30	1.6990	2.1500	-0.29%
10-29	1.7040	2.1550	-0.76%
10-28	1.7170	2.1680	0.23%
10-25	1.7130	2.1640	0.53%

更多净值信息>

华富强化回报债券(LOF)成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2016-12-05 每份派现金0.3800元
2013-08-26 每份派现金0.0200元
2013-01-22 每份派现金0.0510元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.25%	-0.80%	3.81%	0.59%	2.32%	2.32%	0.41%	3.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.40%	0.47%	1.07%	1.35%	3.44%	3.83%	5.46%	8.37%
沪深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	52 \| 799	776 \| 793	66 \| 772	651 \| 747	534 \| 702	600 \| 694	610 \| 636	477 \| 534
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.48%	1.02%	-0.54%	0.00%	-0.83%	-0.47%	0.89%	-1.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	44 \| 798	289 \| 494	387 \| 445	305 \| 401	341 \| 384	336 \| 363	269 \| 352	188 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.41%	-1.46%	9.94%	9.40%	11.94%	2.09%	2.80%	4.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	321 \| 401	199 \| 336	37 \| 249	17 \| 221	15 \| 197	146 \| 183	29 \| 188	12 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 10.91%
2023-12-31 6.53%
2023-06-30 4.96%
2022-12-31 4.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：二级债基，业绩优异，成立以来连续5年跑赢同类平均，2013年度业绩在同类排名前12%。

报告期	基金换手率
2024-06-30	10.91%
2023-12-31	6.53%
2023-06-30	4.96%
2022-12-31	4.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-03-17~至今	尹培俊	10年又241天	122.82%
2014-03-06~2014-03-16	张钫尹培俊	10天	-0.30%
2011-11-01~2014-03-05	张钫	2年又125天	13.43%
2011-04-26~2011-10-31	曾刚张钫	188天	-4.00%
2010-09-08~2011-04-25	曾刚	229天	0.00%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-05	每份派现金0.3800元
2013-08-26	每份派现金0.0200元
2013-01-22	每份派现金0.0510元

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