凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-20)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:1.16億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:HAN YILING |
成 立 日:2013-12-20 | 管 理 人:中信保誠基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中證800金融指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.75% |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-20 | 0.9916 | 1.7436 | 0.47% |
09-19 | 0.9870 | 1.7390 | 0.28% |
09-18 | 0.9842 | 1.7362 | 0.93% |
09-13 | 0.9751 | 1.7271 | -0.05% |
09-12 | 0.9756 | 1.7276 | 0.38% |
09-11 | 0.9719 | 1.7239 | -1.49% |
09-10 | 0.9866 | 1.7386 | 0.31% |
09-09 | 0.9836 | 1.7356 | -1.32% |
09-06 | 0.9968 | 1.7488 | 0.21% |
09-05 | 0.9947 | 1.7467 | 0.34% |
09-04 | 0.9913 | 1.7433 | -0.40% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.69% | -4.02% | -0.12% | 0.37% | 5.13% | -3.31% | 5.82% | -11.41% |
同類平均 | 1.12% | -2.68% | -8.91% | -12.76% | -12.00% | -15.70% | -20.20% | -34.34% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.80% | -3.32% | -1.90% | -1.54% | 3.65% | -5.01% | 1.44% | -18.85% |
同類排名 | 675 | 3101 | 2123 | 3053 | 98 | 2944 | 180 | 2728 | 171 | 2592 | 221 | 2410 | 140 | 1946 | 158 | 1470 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 14.11% |
2023-12-31 | 23.04% |
2023-06-30 | 32.78% |
2022-12-31 | 11.45% |
近1年 17.75%
近1年 17.25%
近1年 16.65%
近1年 16.52%
近1年 8.98%
近1年 -3.31%
日漲幅1.42%
日漲幅1.33%
日漲幅1.28%
日漲幅1.28%
日漲幅1.27%
日漲幅1.27%
日漲幅0.70%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 1860人 |
鵬華中證800證券保險 | 2056人 |
富國中證軍工指數(shù)(LO | 2074人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 2522人 |
申萬菱信中證申萬證券行 | 2121人 |
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