凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-20)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:1.93億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:黃稚 |
成 立 日:2015-06-26 | 管 理 人:中信保誠基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中證信息安全主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.92% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-20 | 0.5296 | 0.4615 | 1.28% |
09-19 | 0.5229 | 0.4588 | 2.47% |
09-18 | 0.5103 | 0.4538 | -0.20% |
09-13 | 0.5113 | 0.4542 | -1.27% |
09-12 | 0.5179 | 0.4568 | -0.15% |
09-11 | 0.5187 | 0.4572 | -0.04% |
09-10 | 0.5189 | 0.4572 | 1.80% |
09-09 | 0.5097 | 0.4536 | -0.91% |
09-06 | 0.5144 | 0.4555 | -1.68% |
09-05 | 0.5232 | 0.4589 | 1.45% |
09-04 | 0.5157 | 0.4560 | -0.75% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.58% | 1.48% | -8.75% | -23.77% | -24.09% | -26.19% | -16.83% | -39.93% |
同類平均 | 1.12% | -2.68% | -8.91% | -12.76% | -12.00% | -15.70% | -20.20% | -34.34% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | 3.79% | 1.63% | -9.24% | -25.41% | -25.59% | -27.63% | -17.07% | -40.93% |
同類排名 | 246 | 3101 | 299 | 3053 | 1252 | 2944 | 2493 | 2728 | 2283 | 2592 | 2117 | 2410 | 880 | 1946 | 987 | 1470 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 一般 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 57.25% |
2023-12-31 | 65.90% |
2023-06-30 | 97.70% |
2022-12-31 | 38.66% |
近1年 17.75%
近1年 17.25%
近1年 16.65%
近1年 16.52%
近1年 8.98%
近1年 -26.19%
日漲幅1.42%
日漲幅1.33%
日漲幅1.28%
日漲幅1.28%
日漲幅1.27%
日漲幅1.27%
日漲幅0.70%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 10855人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 11437人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 18548人 |
諾安成長混合 | 14017人 |
銀河創(chuàng)新成長混合A | 10596人 |
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