凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:1.58億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:胡羿 |
成 立 日:2012-05-07 | 管 理 人:浙商基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.04% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
貴州茅臺(tái) | 4.75% | 0.23% | 股吧 |
寧德時(shí)代 | 2.84% | -0.70% | 股吧 |
招商銀行 | 2.60% | 0.39% | 股吧 |
中國(guó)平安 | 2.58% | 0.27% | 股吧 |
長(zhǎng)江電力 | 2.26% | -0.64% | 股吧 |
美的集團(tuán) | 2.04% | 1.19% | 股吧 |
今世緣 | 1.70% | 0.59% | 股吧 |
中國(guó)聯(lián)通 | 1.66% | 0.45% | 股吧 |
紫金礦業(yè) | 1.47% | 3.12% | 股吧 |
京東方A | 1.23% | 1.07% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):23.13%
優(yōu)質(zhì)純債,長(zhǎng)期穩(wěn)健
62.43%成立以來(lái)浙商聚盈純債債...
46.00%成立以來(lái)浙商豐利增強(qiáng)債券
六年老兵,匠心守候
291.21%成立以來(lái)浙商聚潮新思維...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.4762 | 1.6312 | 0.77% |
09-18 | 1.4649 | 1.6199 | 0.47% |
09-13 | 1.4580 | 1.6130 | -0.46% |
09-12 | 1.4647 | 1.6197 | -0.38% |
09-11 | 1.4703 | 1.6253 | -0.43% |
09-10 | 1.4766 | 1.6316 | 0.13% |
09-09 | 1.4747 | 1.6297 | -1.17% |
09-06 | 1.4922 | 1.6472 | -0.80% |
09-05 | 1.5043 | 1.6593 | 0.25% |
09-04 | 1.5006 | 1.6556 | -0.56% |
09-03 | 1.5091 | 1.6641 | 0.31% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.79% | -4.35% | -7.15% | -6.66% | -2.39% | -9.63% | -14.74% | -29.45% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
同類排名 | 1195 | 3091 | 1778 | 3054 | 628 | 2943 | 553 | 2729 | 498 | 2593 | 525 | 2408 | 754 | 1947 | 553 | 1471 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 467.61% |
2023-12-31 | 188.02% |
2023-06-30 | 192.63% |
2022-12-31 | 265.09% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -9.63%
日漲幅3.21%
日漲幅3.20%
日漲幅2.57%
日漲幅2.56%
日漲幅2.14%
日漲幅2.13%
日漲幅1.84%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 2943人 |
易方達(dá)上證50增強(qiáng)A | 3624人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 3104人 |
興全滬深300指數(shù)(L | 3235人 |
交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng) | 3107人 |
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