凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:13.03億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:羅文杰 |
成 立 日:2009-03-25 | 管 理 人:南方基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.78% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.3111 | 1.6071 | 0.74% |
09-18 | 1.3441 | 1.5971 | 0.35% |
09-13 | 1.3394 | 1.5924 | -0.39% |
09-12 | 1.3446 | 1.5976 | -0.41% |
09-11 | 1.3501 | 1.6031 | -0.27% |
09-10 | 1.3537 | 1.6067 | 0.08% |
09-09 | 1.3526 | 1.6056 | -1.12% |
09-06 | 1.3679 | 1.6209 | -0.77% |
09-05 | 1.3785 | 1.6315 | 0.17% |
09-04 | 1.3762 | 1.6292 | -0.61% |
09-03 | 1.3847 | 1.6377 | 0.24% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.71% | -4.47% | -7.64% | -8.12% | -4.48% | -11.48% | -13.84% | -27.99% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
同類排名 | 1360 | 3091 | 1892 | 3054 | 774 | 2943 | 738 | 2729 | 738 | 2593 | 706 | 2408 | 679 | 1947 | 459 | 1471 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2023-12-31 | 5.48% |
2022-12-31 | 8.66% |
2022-06-30 | 9.20% |
2021-12-31 | 18.10% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -11.48%
日漲幅3.23%
日漲幅3.22%
日漲幅3.04%
日漲幅3.01%
日漲幅2.88%
日漲幅2.87%
日漲幅2.86%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 6301人 |
易方達(dá)滬深300ETF | 6164人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 6939人 |
南方中證500ETF聯(lián) | 7228人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 7137人 |
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