金鹰主题优势混合(210005)基金净值_估值

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金鹰主题优势混合(210005

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单位净值 (2024-11-08): 1.9970-0.05%; 近1月：-1.29%; 近1年：3.42%

累计净值: 1.9970; 近3月：26.39%; 近3年：-28.19%

: 近6月：10.27%; 成立来：99.70%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.22亿元（2024-09-30）	基金经理：杨刚
成立日：2010-12-20	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	7.79%	-2.38%	股吧
牧原股份	7.02%	-2.16%	股吧
长城汽车	6.33%	-0.37%	股吧
奥飞数据	4.43%	0.23%	股吧
东方财富	4.39%	-5.87%	股吧
航天宏图	4.18%	11.24%	股吧
宁德时代	3.83%	-2.02%	股吧
恒瑞医药	3.81%	-1.00%	股吧
重庆啤酒	3.72%	-1.49%	股吧
万达电影	3.27%	-2.34%	股吧

前十持仓占比合计：48.77%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 0.23% --
23国债 0.05% --
前二持仓占比合计：0.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	0.23%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-08	1.9970	1.9970	-0.05%
11-07	1.9980	1.9980	2.51%
11-06	1.9490	1.9490	0.21%
11-05	1.9450	1.9450	4.12%
11-04	1.8680	1.8680	2.24%
11-01	1.8270	1.8270	-1.24%
10-31	1.8500	1.8500	0.33%
10-30	1.8440	1.8440	-0.59%
10-29	1.8550	1.8550	-1.64%
10-28	1.8860	1.8860	0.48%
10-25	1.8770	1.8770	1.24%

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金鹰主题优势混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	9.30%	-1.29%	26.39%	10.27%	7.77%	3.42%	-12.07%	-28.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.75%	-2.34%	20.36%	8.57%	8.31%	4.10%	-9.06%	-25.13%
沪深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	326 \| 4562	1482 \| 4536	1081 \| 4456	1627 \| 4313	2135 \| 4132	2037 \| 4008	1835 \| 3346	1196 \| 2359
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	15.07%	-8.69%	-3.13%	-4.19%	-3.92%	-10.01%	0.68%	-0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	863 \| 4542	3823 \| 4438	2165 \| 4338	1756 \| 4208	1036 \| 4054	3307 \| 3909	2182 \| 3759	1556 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	良好	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.61%	-19.90%	24.01%	53.22%	62.95%	-20.78%	13.78%	-31.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2156 \| 4208	1149 \| 3570	252 \| 2709	560 \| 1590	84 \| 921	181 \| 666	243 \| 530	413 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 79.03%
2023-12-31 67.52%
2023-06-30 75.80%
2022-12-31 181.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：主题投资基金，贯彻“主题投资为纲,严控投资风险,追求价值增值”

报告期	基金换手率
2024-06-30	79.03%
2023-12-31	67.52%
2023-06-30	75.80%
2022-12-31	181.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-20~至今	杨刚	2年又175天	-8.60%
2022-04-26~2022-05-19	陈立杨刚	23天	14.82%
2014-11-19~2022-04-25	陈立	7年又159天	161.04%
2013-08-15~2014-11-18	冼鸿鹏陈立	1年又95天	4.74%
2013-04-10~2013-08-14	冼鸿鹏	126天	15.81%

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