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單位凈值 (2024-09-19)

1.3779-0.01%
近1月：-0.05%
近1年：-0.56%

累計(jì)凈值

1.6057
近3月：0.79%
近3年：-4.72%

近6月：1.98%
成立來(lái)：61.75%
類(lèi)型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.15億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：楊曉斌等
成 立 日：2011-05-17管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.3779 1.6057 -0.01%
    09-18 1.3781 1.6059 0.15%
    09-13 1.3760 1.6035 0.12%
    09-12 1.3744 1.6017 0.02%
    09-11 1.3741 1.6014 0.00%
    09-10 1.3741 1.6014 0.12%
    09-09 1.3725 1.5996 -0.06%
    09-06 1.3733 1.6005 0.01%
    09-05 1.3732 1.6004 -0.01%
    09-04 1.3733 1.6005 -0.05%
    09-03 1.3740 1.6013 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.05%
    0.79%
    1.98%
    1.10%
    -0.56%
    -2.96%
    -4.72%
    同類(lèi)平均
    0.27%
    -0.61%
    -2.21%
    -1.20%
    -0.33%
    -1.25%
    -2.54%
    -3.62%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類(lèi)排名
    632 | 1348
    320 | 1346
    45 | 1345
    98 | 1336
    531 | 1315
    633 | 1294
    696 | 1144
    531 | 862
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-06-30108.84%
    2023-12-31142.85%
    2023-06-30188.17%
    2022-12-3153.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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258 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:58
179 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:19
101 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金(金鷹元禧混合A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:48
284 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:24
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485 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:36
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592 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:26
887 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:41
709 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:18
573 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金(金鷹元禧混合A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-01 09:25
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658 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2023年第一季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:10
714 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2022年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 11:03
1002 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2022年第四季度報(bào)告 基金資訊 01-20 09:50
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1142 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新 基金資訊 11-09 09:10
1125 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金(金鷹元禧混合A)基金產(chǎn) 基金資訊 11-09 09:05
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