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單位凈值 (2024-09-19)

1.1916-0.04%
近1月：-0.62%
近1年：-0.97%

累計(jì)凈值

1.9845
近3月：-2.58%
近3年：-3.26%

近6月：-0.68%
成立來(lái)：97.71%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.48億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：方旭赟等
成 立 日：2012-08-28管 理 人：摩根士丹利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.1916 1.9845 -0.04%
    09-18 1.1921 1.9850 0.30%
    09-13 1.1885 1.9814 0.21%
    09-12 1.1860 1.9789 0.02%
    09-11 1.1858 1.9787 -0.29%
    09-10 1.1892 1.9821 -0.09%
    09-09 1.1903 1.9832 -0.10%
    09-06 1.1915 1.9844 -0.04%
    09-05 1.1920 1.9849 0.08%
    09-04 1.1910 1.9839 0.06%
    09-03 1.1903 1.9832 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.47%
    -0.62%
    -2.58%
    -0.68%
    -0.15%
    -0.97%
    -1.37%
    -3.26%
    同類(lèi)平均
    0.19%
    -0.51%
    -2.16%
    -1.04%
    -0.38%
    -0.72%
    -1.66%
    -2.67%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類(lèi)排名
    124 | 1208
    837 | 1200
    867 | 1187
    634 | 1130
    645 | 1087
    624 | 1038
    453 | 841
    369 | 673
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-06-3052.56%
    2023-12-3155.61%
    2023-06-3067.13%
    2022-12-3180.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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