凈值估算(24-09-20 13:15)
單位凈值 (2024-09-19)
類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:2.15億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:梅律吾 |
成 立 日:2009-10-27 | 管 理 人:諾安基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證100指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.12% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.4960 | 1.6160 | 0.61% |
09-18 | 1.4870 | 1.6070 | 0.41% |
09-13 | 1.4810 | 1.6010 | -0.20% |
09-12 | 1.4840 | 1.6040 | -0.34% |
09-11 | 1.4890 | 1.6090 | 0.00% |
09-10 | 1.4890 | 1.6090 | 0.00% |
09-09 | 1.4890 | 1.6090 | -1.13% |
09-06 | 1.5060 | 1.6260 | -0.86% |
09-05 | 1.5190 | 1.6390 | 0.07% |
09-04 | 1.5180 | 1.6380 | -0.65% |
09-03 | 1.5280 | 1.6480 | 0.39% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.81% | -3.23% | -6.32% | -6.09% | -2.92% | -9.88% | -12.82% | -24.21% |
同類(lèi)平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.76% | -3.69% | -8.45% | -9.18% | -5.68% | -13.69% | -19.70% | -33.97% |
同類(lèi)排名 | 1155 | 3091 | 1190 | 3054 | 483 | 2943 | 492 | 2729 | 545 | 2593 | 559 | 2408 | 616 | 1947 | 351 | 1471 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 22.48% |
2023-12-31 | 84.88% |
2023-06-30 | 112.03% |
2022-12-31 | 97.80% |
近1年 22.63%
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -9.88%
日漲幅3.13%
日漲幅1.86%
日漲幅1.30%
日漲幅1.04%
日漲幅1.04%
日漲幅1.03%
日漲幅1.03%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 3005人 |
易方達(dá)上證50增強(qiáng)A | 4187人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 3460人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 4272人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 4526人 |
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