中海医疗保健主题股票A(399011)基金净值_估值

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中海医疗保健主题股票A(399011

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单位净值 (2024-11-08): 1.1430-0.09%; 近1月：-8.34%; 近1年：-11.67%

累计净值: 2.7230; 近3月：13.17%; 近3年：-38.45%

: 近6月：2.33%; 成立来：187.95%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：6.63亿元（2024-09-30）	基金经理：梁静静
成立日：2012-03-07	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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恩华药业	7.12%	-0.94%	股吧
百济神州-U	7.09%	0.81%	股吧
人福医药	7.01%	-0.32%	股吧
迈瑞医疗	6.41%	1.07%	股吧
开立医疗	6.34%	2.07%	股吧
科伦药业	6.31%	-1.15%	股吧
爱尔眼科	5.72%	-2.61%	股吧
泰格医药	5.52%	-2.00%	股吧
爱博医疗	4.54%	-3.13%	股吧

前十持仓占比合计：64.28%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
宏图转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
宏图转债	0.01%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-08	1.1430	2.7230	-0.09%
11-07	1.1440	2.7240	2.51%
11-06	1.1160	2.6960	-0.36%
11-05	1.1200	2.7000	1.82%
11-04	1.1000	2.6800	1.10%
11-01	1.0880	2.6680	0.00%
10-31	1.0880	2.6680	-1.36%
10-30	1.1030	2.6830	-0.90%
10-29	1.1130	2.6930	-2.11%
10-28	1.1370	2.7170	1.34%
10-25	1.1220	2.7020	1.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.06%	-8.34%	13.17%	2.33%	-9.29%	-11.67%	-19.51%	-38.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.09%	-2.86%	20.97%	9.22%	8.96%	4.81%	-5.98%	-21.70%
沪深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	430 \| 995	918 \| 987	761 \| 982	676 \| 956	861 \| 929	818 \| 907	621 \| 806	544 \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	17.24%	-9.68%	-13.89%	-0.63%	-3.50%	-7.53%	-3.14%	6.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	127 \| 991	853 \| 983	885 \| 960	146 \| 952	229 \| 915	668 \| 895	751 \| 880	154 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	良好	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.11%	-21.26%	-6.91%	59.13%	56.99%	-9.09%	32.67%	-17.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	486 \| 952	380 \| 867	447 \| 740	201 \| 554	96 \| 410	6 \| 349	31 \| 285	101 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 51.86%
2023-12-31 62.15%
2023-06-30 82.16%
2022-12-31 102.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：产品特点：布局医药细分领域景气向上的子行业，精选个股，成立以来年化收益超过16%，有较强的超额Alpha。

报告期	基金换手率
2024-06-30	51.86%
2023-12-31	62.15%
2023-06-30	82.16%
2022-12-31	102.74%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-08~至今	梁静静	216天	5.93%
2023-10-09~2024-04-07	梁静静何文逸	181天	-14.91%
2021-07-30~2023-10-08	梁静静	2年又70天	-40.36%
2020-05-30~2021-07-29	刘俊	1年又60天	44.86%
2019-09-03~2020-05-29	易小金	269天	25.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
294	0	真厉害，开门一片绿	直率的魏泽哈	11-05 09:33
269	0	已重仓，拿了三年多了	股友0971T926t5	11-04 20:08
163	0	风格转换时居然清仓了？[为什么]	基民IYG6sU	11-01 20:22
245	2	妈的，你真垃圾，定投两千多天，六年多，现在所有别的	基民KAyZJv	10-31 22:03
135	0	早点儿清仓卖出去，加入股票大军，赔的钱也挣回来了，	A小米	10-31 09:56
160	0	公告中海医疗保健主题股票型证券投资基金2024年第3季	基金资讯	10-25 09:13
290	1	#晒收益#	高绵绵1	10-23 22:58
354	0	请问赎回几天到帐	基民kTi9Fx	10-23 17:13
355	0	三年了快亏麻了	股友PC1lPG	10-23 15:31
205	0	死中海医疗，垃圾透顶	有进取心的丝柏凌	10-21 21:14
203	0	这鸡够垃圾，从2块多跌至9毛，天天创新低。苦海无边	有进取心的丝柏凌	10-21 21:13
191	0	该死的医药基	直率的魏泽哈	10-21 09:47
231	0	跳水冠军	基民tWKYYN	10-18 14:49
220	0	这只基比中欧医疗好多了，中欧简直垃圾中的战斗基	股友0971T926t5	10-17 16:33
256	0	$中海医疗保健主题股票A[399011]$最差的基	沧海zhu	10-16 21:21
279	0	【市场解读】沪指险守3200点，还能长期持有吗？	中海基金	10-15 16:23
225	0	这个基比中欧好多了，还好我仓位最重的是这个	股友0971T926t5	10-15 10:18
237	0	净值更新好慢，是不是缺人手啊	股友0971T926t5	10-14 20:40
629	1	【市场解读】十连阳后回调，见顶还是倒车接人？	中海基金	10-09 21:57
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-30	每份派现金0.0900元
2021-09-29	每份派现金0.0998元
2021-06-24	每份派现金0.1180元
2021-03-26	每份派现金0.0680元
2020-12-24	每份派现金0.0580元
2020-09-28	每份派现金0.0580元
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2020-03-27	每份派现金0.0580元
2019-12-27	每份派现金0.0780元
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