国富中小盘股票A(450009)基金净值_估值

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国富中小盘股票A(450009

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单位净值 (2024-11-08): 2.6077-2.09%; 近1月：-3.21%; 近1年：10.48%

累计净值: 3.6221; 近3月：22.66%; 近3年：-2.70%

: 近6月：12.67%; 成立来：371.54%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：36.47亿元（2024-09-30）	基金经理：赵晓东
成立日：2010-11-23	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新城控股	8.35%	-6.50%	股吧
百润股份	7.99%	-3.08%	股吧
长沙银行	6.33%	-0.79%	股吧
常熟银行	5.95%	-0.97%	股吧
格力电器	5.05%	-0.02%	股吧
珀莱雅	3.80%	-2.03%	股吧
华发股份	3.34%	-4.93%	股吧
招商蛇口	3.33%	-5.28%	股吧
潍柴动力	3.29%	-1.05%	股吧
保利发展	3.21%	-4.03%	股吧

前十持仓占比合计：50.64%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 4.12% --
天奈转债 0.22% --
华阳转债 0.18% --
乐普转2 0.03% --
前四持仓占比合计：4.55%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	4.12%	--
天奈转债	0.22%	--
华阳转债	0.18%	--
乐普转2	0.03%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-08	2.6077	3.6221	-2.09%
11-07	2.6634	3.6778	3.12%
11-06	2.5828	3.5972	0.58%
11-05	2.5679	3.5823	2.00%
11-04	2.5175	3.5319	1.15%
11-01	2.4888	3.5032	0.97%
10-31	2.4648	3.4792	-0.51%
10-30	2.4775	3.4919	-0.55%
10-29	2.4913	3.5057	-1.29%
10-28	2.5239	3.5383	0.95%
10-25	2.5002	3.5146	0.35%

更多净值信息>

国富中小盘股票A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-12-10 每份派现金0.1743元
2019-06-26 每份派现金0.1673元
2018-12-10 每份派现金0.1551元
2017-03-28 每份派现金0.5177元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.78%	-3.21%	22.66%	12.67%	15.51%	10.48%	7.62%	-2.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.09%	-2.86%	20.97%	9.22%	8.96%	4.81%	-5.98%	-21.70%
沪深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	479 \| 995	481 \| 987	382 \| 982	329 \| 956	250 \| 929	288 \| 907	153 \| 806	106 \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	19.26%	-1.88%	-2.31%	-7.52%	-2.42%	-4.55%	1.40%	7.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	79 \| 991	428 \| 983	436 \| 960	726 \| 952	174 \| 915	498 \| 895	546 \| 880	135 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	优秀	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.67%	-7.01%	11.33%	53.76%	44.36%	-16.75%	24.48%	-3.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	424 \| 952	49 \| 867	225 \| 740	222 \| 554	189 \| 410	38 \| 349	68 \| 285	37 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 69.62%
2023-12-31 88.15%
2023-06-30 104.52%
2022-12-31 97.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：2012年度涨幅24.97%，列同类基金第5，基金经理赵晓东先生有8年证券从业经验，对资产配置及板块轮动间的转换把握较好，择时判断较好。

报告期	基金换手率
2024-06-30	69.62%
2023-12-31	88.15%
2023-06-30	104.52%
2022-12-31	97.32%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2010-11-23~至今赵晓东 13年又356天 371.54%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2010-11-23~至今	赵晓东	13年又356天	371.54%

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63	0	推荐一个好基，最近市场波动，打算入手加仓$方正富邦	多好呢风格	11-07 10:34
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-10	每份派现金0.1743元
2019-06-26	每份派现金0.1673元
2018-12-10	每份派现金0.1551元
2017-03-28	每份派现金0.5177元

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