凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:7.79億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:過(guò)蓓蓓 |
成 立 日:2016-12-29 | 管 理 人:匯添富基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證中藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.39% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.9766 | 0.9766 | 1.23% |
09-18 | 0.9647 | 0.9647 | -0.32% |
09-13 | 0.9678 | 0.9678 | -0.72% |
09-12 | 0.9748 | 0.9748 | -1.63% |
09-11 | 0.9910 | 0.9910 | -1.01% |
09-10 | 1.0011 | 1.0011 | -2.10% |
09-09 | 1.0226 | 1.0226 | -0.53% |
09-06 | 1.0280 | 1.0280 | -1.32% |
09-05 | 1.0418 | 1.0418 | 0.67% |
09-04 | 1.0349 | 1.0349 | -0.53% |
09-03 | 1.0404 | 1.0404 | 0.68% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.18% | -9.00% | -14.60% | -17.48% | -18.70% | -19.87% | -4.85% | -8.84% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.02% | -8.55% | -13.50% | -20.45% | -21.76% | -22.73% | -9.48% | -14.01% |
同類排名 | 2099 | 3091 | 2970 | 3054 | 2655 | 2943 | 2015 | 2729 | 1845 | 2593 | 1558 | 2408 | 342 | 1947 | 136 | 1471 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 6.08% |
2023-12-31 | 9.68% |
2023-06-30 | 14.87% |
2022-12-31 | 38.14% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -19.87%
日漲幅3.40%
日漲幅3.22%
日漲幅3.21%
日漲幅3.03%
日漲幅3.03%
日漲幅2.85%
日漲幅2.78%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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華夏能源革新股票A | 37806人 |
前海開源公用事業(yè)股票 | 38086人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 41501人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 65388人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 38994人 |
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