凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:5.65億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:耿帥軍 |
成 立 日:2018-08-30 | 管 理 人:中金基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證中金優(yōu)選300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.97% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.7406 | 1.7406 | 0.61% |
09-18 | 1.7300 | 1.7300 | 0.85% |
09-13 | 1.7155 | 1.7155 | -0.15% |
09-12 | 1.7181 | 1.7181 | -0.28% |
09-11 | 1.7230 | 1.7230 | -0.91% |
09-10 | 1.7389 | 1.7389 | 0.18% |
09-09 | 1.7357 | 1.7357 | -1.43% |
09-06 | 1.7608 | 1.7608 | -0.54% |
09-05 | 1.7704 | 1.7704 | 0.12% |
09-04 | 1.7683 | 1.7683 | -0.48% |
09-03 | 1.7768 | 1.7768 | -0.34% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.31% | -4.88% | -5.24% | -2.26% | 6.07% | 0.12% | 5.01% | -8.17% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.88% | -4.65% | -7.14% | -6.02% | 2.87% | -3.14% | -1.05% | -18.06% |
同類排名 | 639 | 3091 | 2155 | 3054 | 317 | 2943 | 249 | 2729 | 140 | 2593 | 144 | 2408 | 154 | 1947 | 126 | 1471 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 225.52% |
2023-12-31 | 164.82% |
2023-06-30 | 180.33% |
2022-12-31 | 93.24% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 0.12%
日漲幅1.93%
日漲幅1.93%
日漲幅1.89%
日漲幅1.89%
日漲幅1.22%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 2729人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 3385人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 2536人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 2971人 |
華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置 | 2559人 |
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