凈值估算(24-09-20 14:06)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:1.02億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:李慶陽 |
成 立 日:2009-12-29 | 管 理 人:博時基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:上證超級大盤指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.87% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 2.5544 | 0.9421 | 0.88% |
09-18 | 2.5321 | 0.9339 | 0.30% |
09-13 | 2.5246 | 0.9311 | 0.29% |
09-12 | 2.5173 | 0.9284 | -0.44% |
09-11 | 2.5285 | 0.9326 | -0.46% |
09-10 | 2.5403 | 0.9369 | 0.09% |
09-09 | 2.5380 | 0.9361 | -1.03% |
09-06 | 2.5645 | 0.9459 | -0.59% |
09-05 | 2.5796 | 0.9514 | -0.10% |
09-04 | 2.5821 | 0.9523 | -0.91% |
09-03 | 2.6057 | 0.9611 | -0.64% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.47% | -4.68% | -4.54% | -5.71% | -1.26% | -9.58% | -9.35% | -26.54% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.38% | -5.11% | -6.81% | -8.73% | -4.20% | -12.25% | -15.27% | -32.98% |
同類排名 | 569 | 3091 | 2052 | 3054 | 280 | 2943 | 472 | 2729 | 419 | 2593 | 522 | 2408 | 485 | 1947 | 402 | 1471 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 35.38% |
2023-12-31 | 32.80% |
2023-06-30 | 36.88% |
2022-12-31 | 30.82% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -9.58%
日漲幅3.38%
日漲幅3.23%
日漲幅3.23%
日漲幅3.00%
日漲幅2.93%
日漲幅2.77%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏大盤精選混合A | 413人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 474人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 577人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 561人 |
華夏上證50ETF | 613人 |
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