凈值估算(24-09-20 14:07)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:40.90億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:劉偉琳 |
成 立 日:2019-05-20 | 管 理 人:工銀瑞信基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.47% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購(gòu)買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購(gòu)買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購(gòu)買 |
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98.46%成立以來(lái)工銀新能源汽車...
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 3.3559 | 0.9300 | 0.80% |
09-18 | 3.3292 | 0.9230 | 0.36% |
09-13 | 3.3171 | 0.9198 | -0.40% |
09-12 | 3.3305 | 0.9233 | -0.42% |
09-11 | 3.3447 | 0.9271 | -0.28% |
09-10 | 3.3541 | 0.9295 | 0.09% |
09-09 | 3.3512 | 0.9288 | -1.17% |
09-06 | 3.3909 | 0.9392 | -0.81% |
09-05 | 3.4185 | 0.9464 | 0.18% |
09-04 | 3.4125 | 0.9448 | -0.64% |
09-03 | 3.4345 | 0.9506 | 0.25% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.76% | -4.58% | -7.77% | -8.27% | -4.35% | -11.56% | -14.24% | -29.06% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類排名 | 1249 | 3091 | 1968 | 3054 | 814 | 2943 | 765 | 2729 | 718 | 2593 | 719 | 2408 | 711 | 1947 | 530 | 1471 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 46.86% |
2023-12-31 | 17.94% |
2023-06-30 | 18.46% |
2022-12-31 | 24.06% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -11.56%
日漲幅4.16%
日漲幅4.14%
日漲幅3.72%
日漲幅3.72%
日漲幅3.57%
日漲幅3.57%
日漲幅3.17%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1336人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 1277人 |
嘉實(shí)滬深300ETF | 1331人 |
華泰柏瑞滬深300ETF | 1274人 |
華夏滬深300ETF | 1439人 |
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