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凈值估算(24-09-20 14:32)

--
近1月：-8.14%
近1年：-3.31%

單位凈值 (2024-09-19)

2.8721-0.25%
近3月：-9.75%
近3年：0.64%

累計凈值

2.7280
近6月：-5.78%
成立來：211.06%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：185.67億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：柳軍等
成 立 日：2006-11-17管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.28%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 2.8721 2.7280 -0.25%
    09-18 2.8792 2.7326 1.31%
    09-13 2.8419 2.7082 -0.35%
    09-12 2.8518 2.7147 0.40%
    09-11 2.8404 2.7072 -2.30%
    09-10 2.9073 2.7511 0.18%
    09-09 2.9021 2.7476 -1.67%
    09-06 2.9513 2.7799 -0.96%
    09-05 2.9800 2.7987 0.07%
    09-04 2.9780 2.7974 0.13%
    09-03 2.9742 2.7949 -0.99%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.71%
    -8.14%
    -9.75%
    -5.78%
    2.67%
    -3.31%
    5.75%
    0.64%
    同類平均
    0.63%
    -3.64%
    -9.75%
    -12.37%
    -11.88%
    -16.08%
    -19.70%
    -34.26%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.64%
    -8.28%
    -12.67%
    -10.23%
    -2.07%
    -7.01%
    -2.24%
    -12.47%
    同類排名
    1360 | 3091
    2837 | 3054
    1304 | 2943
    474 | 2729
    234 | 2593
    209 | 2408
    144 | 1947
    77 | 1471
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-3026.49%
    2023-12-3136.01%
    2023-06-3015.35%
    2022-12-3154.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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