凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:7.99億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:劉潔倩 |
成 立 日:2019-07-12 | 管 理 人:平安基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中證人工智能主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.62% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 17.75% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 17.25% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.8994 | 1.1034 | 0.68% |
09-18 | 0.8933 | 1.0973 | -0.43% |
09-13 | 0.8972 | 1.1012 | 0.36% |
09-12 | 0.8940 | 1.0980 | -0.46% |
09-11 | 0.8981 | 1.1021 | 0.40% |
09-10 | 0.8945 | 1.0985 | 1.83% |
09-09 | 0.8784 | 1.0824 | -0.54% |
09-06 | 0.8832 | 1.0872 | -1.64% |
09-05 | 0.8979 | 1.1019 | 0.23% |
09-04 | 0.8958 | 1.0998 | -0.65% |
09-03 | 0.9017 | 1.1057 | 1.49% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.60% | -4.62% | -16.83% | -20.51% | -16.93% | -16.39% | -5.63% | -32.24% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.40% | -3.13% | -15.56% | -21.60% | -17.26% | -16.34% | -7.08% | -34.91% |
同類排名 | 1608 | 3091 | 2008 | 3054 | 2904 | 2943 | 2360 | 2729 | 1676 | 2593 | 1156 | 2408 | 383 | 1947 | 717 | 1471 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 254.93% |
2023-12-31 | 67.70% |
2023-06-30 | 89.80% |
2022-12-31 | 51.81% |
近1年 17.75%
近1年 17.25%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.98%
日漲幅2.54%
日漲幅2.54%
日漲幅2.41%
日漲幅2.36%
日漲幅2.05%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 3982人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 4480人 |
諾安成長混合 | 3994人 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片E | 4405人 |
華夏中證5G通信主題E | 4858人 |
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