凈值估算(24-09-20 11:30)
單位凈值 (2024-09-19)
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.1137 | 1.1525 | 0.59% |
09-18 | 1.1072 | 1.1460 | 0.73% |
09-13 | 1.0992 | 1.1380 | -0.12% |
09-12 | 1.1005 | 1.1393 | -0.08% |
09-11 | 1.1014 | 1.1402 | -1.09% |
09-10 | 1.1135 | 1.1523 | 0.20% |
09-09 | 1.1113 | 1.1501 | -1.32% |
09-06 | 1.1262 | 1.1650 | -0.95% |
09-05 | 1.1370 | 1.1758 | -0.07% |
09-04 | 1.1378 | 1.1766 | -0.71% |
09-03 | 1.1459 | 1.1847 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.20% | -6.36% | -9.90% | -7.70% | -2.67% | -7.20% | -0.19% | -15.07% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標的 | 1.14% | -6.59% | -11.44% | -9.93% | -4.94% | -9.57% | -5.02% | -21.32% |
同類排名 | 694 | 3091 | 2518 | 3054 | 1333 | 2943 | 668 | 2729 | 520 | 2593 | 352 | 2408 | 253 | 1947 | 199 | 1471 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 15.81% |
2023-12-31 | 22.64% |
2023-06-30 | 24.75% |
2022-12-31 | 26.32% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -7.20%
日漲幅3.38%
日漲幅3.23%
日漲幅3.23%
日漲幅3.00%
日漲幅2.93%
日漲幅2.77%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 878人 |
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 702人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 829人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 844人 |
華夏中證央企ETF | 770人 |
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