凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:13.99億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:成曦等 |
成 立 日:2022-01-19 | 管 理 人:易方達(dá)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.73% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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長期保值 短期避險
22.03%近1年易方達(dá)黃金ET...
信用為本 穩(wěn)健為先
5.84%近1年易方達(dá)信用債債...
0申贖費(fèi)
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.6360 | 0.6360 | -0.02% |
09-18 | 0.6361 | 0.6361 | 1.16% |
09-13 | 0.6288 | 0.6288 | 1.68% |
09-12 | 0.6184 | 0.6184 | -0.27% |
09-11 | 0.6201 | 0.6201 | 1.99% |
09-10 | 0.6080 | 0.6080 | -0.88% |
09-09 | 0.6134 | 0.6134 | -0.23% |
09-06 | 0.6148 | 0.6148 | -0.08% |
09-05 | 0.6153 | 0.6153 | 0.51% |
09-04 | 0.6122 | 0.6122 | -0.42% |
09-03 | 0.6148 | 0.6148 | 0.31% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.85% | 0.60% | 1.68% | -4.04% | -20.16% | -23.55% | -20.07% | -- |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | 4.19% | 4.85% | 7.65% | -2.45% | -18.82% | -19.98% | -21.80% | -63.60% |
同類排名 | 238 | 3091 | 276 | 3054 | 19 | 2943 | 359 | 2729 | 1963 | 2593 | 1898 | 2408 | 1059 | 1947 | -- | 1471 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 75.31% |
2023-12-31 | 158.17% |
2023-06-30 | 206.61% |
2022-12-31 | 84.43% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -23.55%
日漲幅3.39%
日漲幅3.23%
日漲幅3.21%
日漲幅3.11%
日漲幅2.94%
日漲幅2.94%
日漲幅2.77%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1060人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 768人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1079人 |
諾安成長混合 | 776人 |
易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF | 861人 |
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