凈值估算(24-09-20 14:39)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.56億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:嚴(yán)筱嫻 |
成 立 日:2022-01-12 | 管 理 人:華夏基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證港股通消費(fèi)主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.59% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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股票名稱 | 持倉占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
美團(tuán)-W | 15.60% | -- | 股吧 |
騰訊控股 | 15.44% | -- | 股吧 |
小米集團(tuán)-W | 7.94% | -- | 股吧 |
比亞迪股份 | 7.03% | -- | 股吧 |
創(chuàng)科實(shí)業(yè) | 4.53% | -- | 股吧 |
農(nóng)夫山泉 | 4.10% | -- | 股吧 |
快手-W | 3.86% | -- | 股吧 |
安踏體育 | 2.92% | -- | 股吧 |
理想汽車-W | 2.87% | -- | 股吧 |
銀河娛樂 | 2.62% | -- | 股吧 |
前十持倉占比合計(jì):66.91%
聚焦高彈性個股
19.60%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板成長...
聚焦穩(wěn)健經(jīng)營個股
0.39%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板價值...
醫(yī)療+能源+5G
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.7220 | 0.7220 | 3.13% |
09-18 | 0.7001 | 0.7001 | 1.83% |
09-13 | 0.6875 | 0.6875 | 0.19% |
09-12 | 0.6862 | 0.6862 | 0.37% |
09-11 | 0.6837 | 0.6837 | 0.09% |
09-10 | 0.6831 | 0.6831 | 0.13% |
09-09 | 0.6822 | 0.6822 | -0.89% |
09-06 | 0.6883 | 0.6883 | -0.07% |
09-05 | 0.6888 | 0.6888 | -0.01% |
09-04 | 0.6889 | 0.6889 | -0.61% |
09-03 | 0.6931 | 0.6931 | 0.80% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 5.22% | 7.09% | -2.62% | 7.57% | 6.08% | -7.45% | -6.11% | -- |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 5.67% | 7.65% | -2.85% | 6.58% | 5.03% | -7.13% | -10.45% | -42.60% |
同類排名 | 17 | 3091 | 1 | 3054 | 220 | 2943 | 58 | 2729 | 139 | 2593 | 364 | 2408 | 399 | 1947 | -- | 1471 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 111.31% |
2023-12-31 | 75.24% |
2023-06-30 | 77.09% |
2022-12-31 | 81.01% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -7.45%
日漲幅3.97%
日漲幅3.65%
日漲幅3.48%
日漲幅3.48%
日漲幅3.38%
日漲幅3.22%
日漲幅3.21%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 218人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 181人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 239人 |
易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF | 208人 |
華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)E | 180人 |
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