凈值估算(24-09-20 14:40)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:1.08億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:劉帆等 |
成 立 日:2023-01-31 | 管 理 人:興銀基金管理 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證港股通科技港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.07% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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貨基替代,穩(wěn)穩(wěn)幸福
3.38%近1年興銀中短債C
省心理財(cái),進(jìn)階之選
6.77%近2年興銀穩(wěn)安60天...
績(jī)優(yōu)貨基,靈活便捷
1.8060%七日年化興銀現(xiàn)金添利C
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.8209 | 0.8209 | 1.92% |
09-18 | 0.8054 | 0.8054 | 1.91% |
09-13 | 0.7903 | 0.7903 | 0.38% |
09-12 | 0.7873 | 0.7873 | 0.13% |
09-11 | 0.7863 | 0.7863 | 1.11% |
09-10 | 0.7777 | 0.7777 | -0.01% |
09-09 | 0.7778 | 0.7778 | -0.70% |
09-06 | 0.7833 | 0.7833 | -0.10% |
09-05 | 0.7841 | 0.7841 | 0.24% |
09-04 | 0.7822 | 0.7822 | -0.67% |
09-03 | 0.7875 | 0.7875 | 0.60% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 4.27% | 5.96% | -0.61% | 8.17% | -1.72% | -10.44% | -- | -- |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 4.66% | 6.68% | -0.62% | 8.11% | -2.27% | -10.00% | -5.49% | -52.82% |
同類排名 | 68 | 3091 | 13 | 3054 | 71 | 2943 | 50 | 2729 | 452 | 2593 | 612 | 2408 | -- | 1947 | -- | 1471 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 70.34% |
2023-12-31 | 76.41% |
2023-06-30 | 114.17% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -10.44%
日漲幅2.05%
日漲幅2.04%
日漲幅1.97%
日漲幅1.97%
日漲幅1.92%
日漲幅1.27%
日漲幅1.26%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
圓信永豐優(yōu)加生活 | 91人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 103人 |
興銀中短債C | 110人 |
興銀中證同業(yè)存單AAA | 82人 |
大成策略回報(bào)混合C | 83人 |
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