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凈值估算(24-09-20 15:00)

--
近1月：-1.34%
近1年：6.19%

單位凈值 (2024-09-19)

0.79301.85%
近3月：-5.54%
近3年：-12.01%

累計凈值

0.8100
近6月：7.21%
成立來：-19.00%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：17.65億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：萬瓊
成 立 日：2021-05-11管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通高股息率指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.71%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.24%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 0.7930 0.8100 1.85%
    09-18 0.7786 0.7956 1.34%
    09-13 0.7683 0.7853 0.73%
    09-12 0.7627 0.7797 0.85%
    09-11 0.7563 0.7733 -1.64%
    09-10 0.7689 0.7859 -0.49%
    09-09 0.7727 0.7897 -1.82%
    09-06 0.7870 0.8040 -0.09%
    09-05 0.7877 0.8047 -0.28%
    09-04 0.7899 0.8069 -0.90%
    09-03 0.7971 0.8141 -0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.97%
    -1.34%
    -5.54%
    7.21%
    8.54%
    6.19%
    11.66%
    -12.01%
    同類平均
    0.63%
    -3.64%
    -9.75%
    -12.37%
    -11.88%
    -16.08%
    -19.70%
    -34.26%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    跟蹤標(biāo)的
    4.53%
    0.35%
    -6.87%
    4.04%
    5.04%
    4.25%
    --
    --
    同類排名
    103 | 3091
    513 | 3054
    374 | 2943
    63 | 2729
    95 | 2593
    49 | 2408
    75 | 1947
    160 | 1471
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-30102.15%
    2023-12-31114.59%
    2023-06-3087.07%
    2022-12-31160.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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