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單位凈值 (2024-09-20)

1.38110.31%
近1月：0.54%
近1年：11.75%

累計(jì)凈值

1.4111
近3月：4.99%
近3年：10.25%

近6月：0.70%
成立來：41.27%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：11.27億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：崔蕾
成 立 日：2019-06-12管 理 人：南方基金基金評級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：東證指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-20 1.3811 1.4111 0.31%
    09-19 1.3769 1.4069 2.07%
    09-18 1.3490 1.3790 -0.95%
    09-13 1.3619 1.3919 -0.45%
    09-12 1.3681 1.3981 2.35%
    09-11 1.3367 1.3667 -1.52%
    09-10 1.3574 1.3874 0.23%
    09-09 1.3543 1.3843 -0.12%
    09-06 1.3559 1.3859 -1.03%
    09-05 1.3700 1.4000 -1.59%
    09-04 1.3921 1.4221 -0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.41%
    0.54%
    4.99%
    0.70%
    9.81%
    11.75%
    40.79%
    10.25%
    同類平均
    2.79%
    0.65%
    -0.22%
    5.45%
    7.19%
    7.22%
    22.21%
    1.25%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    同類排名
    71 | 72
    63 | 71
    14 | 67
    34 | 57
    7 | 51
    6 | 51
    2 | 40
    1 | 24
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
34 0 topix兩個(gè)多點(diǎn)，這里要損耗一半[想一下] 團(tuán)結(jié)路營業(yè)部股民 09-19 11:51
37 0 估值跳上跳下的？ 一年定一個(gè)小目標(biāo) 09-18 13:51
570 3 日經(jīng)225、東證指數(shù)、摩根資產(chǎn)日本股票，選誰？ 阡陌說 09-18 07:00
72 2 明天又是一碗大面。 ST嫩韭菜 09-17 20:04
44 0 是不是有問題？ 低調(diào)的不得了 09-12 21:44
45 2 這不應(yīng)該啊 一年定一個(gè)小目標(biāo) 09-12 13:14
43 0 今天估值是有問題的 宏圖大展得楚留香 09-12 13:09
58 0 逗我玩呢，指數(shù)漲3，估值漲0.5 宏圖大展得楚留香 09-12 12:55
65 2 本人有個(gè)疑問這東證跟225區(qū)別是什么，這東西的折價(jià) 年年騰達(dá)地貂蟬 09-12 12:47
170 6 各位大哥請教一下，為什么這個(gè)ETF換手率這么低呢， 股友99350c0X38 09-11 16:36
49 0 東證和日經(jīng)走勢差不多，最近幾天要一直t 海外擁護(hù)者 09-11 14:16
45 0 34的時(shí)候補(bǔ)了一下，后面忘記補(bǔ)了，今天t了一點(diǎn) 海外擁護(hù)者 09-11 14:08
141 3 東證表現(xiàn)強(qiáng)于225 海南黃花梨ZL 09-11 13:42
55 0 買了就跌，整個(gè)日經(jīng)都跌了，之后日經(jīng)都不玩了 一個(gè)小傻呱 09-05 13:44
70 1 日本股市現(xiàn)在對世界的影響可見一斑。可與美股并駕齊驅(qū) 夜深小涼亭 09-05 11:10
77 1 完美的圓弧頂殺傷力太強(qiáng)再等等進(jìn)[慘!關(guān)燈吃面] 萬事亨通的歐陽鋒 09-04 21:06
50 0 漲那么多跌一下咋的了？!一個(gè)個(gè)的! 狡莊口里搶塊肉 09-04 13:53
101 2 問一下這只好，還是易方達(dá)日經(jīng)、華安日經(jīng)好謝謝大家 phelp 09-04 13:25
54 0 明天要跌倒啥程度啊 迷失的樹先生 09-03 23:20
122 0 公告南方頂峰TOPIX交易型開放式指數(shù)證券投資基金(Q 基金資訊 08-30 19:40
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