凈值估算(24-09-20 14:38)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:7.27億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:紀(jì)君凱等 |
成 立 日:2021-06-17 | 管 理 人:海富通基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證港股通科技港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.81% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.4472 | 0.4472 | 1.96% |
09-18 | 0.4386 | 0.4386 | 1.91% |
09-13 | 0.4304 | 0.4304 | 0.40% |
09-12 | 0.4287 | 0.4287 | 0.09% |
09-11 | 0.4283 | 0.4283 | 1.16% |
09-10 | 0.4234 | 0.4234 | 0.02% |
09-09 | 0.4233 | 0.4233 | -0.84% |
09-06 | 0.4269 | 0.4269 | -0.09% |
09-05 | 0.4273 | 0.4273 | 0.23% |
09-04 | 0.4263 | 0.4263 | -0.65% |
09-03 | 0.4291 | 0.4291 | 0.59% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 4.32% | 5.92% | -0.58% | 8.20% | -1.71% | -10.45% | -2.66% | -46.90% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 4.66% | 6.68% | -0.62% | 8.11% | -2.27% | -10.00% | -5.49% | -52.82% |
同類排名 | 58 | 3091 | 14 | 3054 | 70 | 2943 | 48 | 2729 | 450 | 2593 | 613 | 2408 | 284 | 1947 | 1159 | 1471 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 不佳 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 63.19% |
2023-12-31 | 62.45% |
2023-06-30 | 54.00% |
2022-12-31 | 72.52% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -10.45%
日漲幅2.70%
日漲幅2.31%
日漲幅1.96%
日漲幅1.85%
日漲幅1.85%
日漲幅1.25%
日漲幅1.25%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時黃金ETF聯(lián)接C | 2430人 |
國投瑞銀新能源混合A | 2451人 |
東財數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 2427人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 2436人 |
交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng) | 2429人 |
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