凈值估算(24-09-20 14:23)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.60億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:張藝敏等 |
成 立 日:2020-04-30 | 管 理 人:中銀證券 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.38% |
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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無申贖費 流動性好
1.9680%七日年化中銀證券現(xiàn)金管...
健康產(chǎn)業(yè) 優(yōu)選賽道
價值驅(qū)動 精研細選
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.9329 | 0.9329 | 1.28% |
09-18 | 0.9211 | 0.9211 | 0.27% |
09-13 | 0.9186 | 0.9186 | -1.00% |
09-12 | 0.9279 | 0.9279 | -0.41% |
09-11 | 0.9317 | 0.9317 | 0.15% |
09-10 | 0.9303 | 0.9303 | 0.02% |
09-09 | 0.9301 | 0.9301 | -0.68% |
09-06 | 0.9365 | 0.9365 | -1.38% |
09-05 | 0.9496 | 0.9496 | 0.42% |
09-04 | 0.9456 | 0.9456 | -0.32% |
09-03 | 0.9486 | 0.9486 | 1.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.54% | -3.51% | -11.96% | -16.08% | -15.48% | -19.54% | -21.56% | -36.45% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.53% | -3.47% | -12.55% | -17.48% | -16.74% | -20.53% | -23.55% | -38.88% |
同類排名 | 1700 | 3091 | 1362 | 3054 | 1950 | 2943 | 1800 | 2729 | 1517 | 2593 | 1529 | 2408 | 1142 | 1947 | 883 | 1471 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 62.03% |
2023-12-31 | 30.00% |
2023-06-30 | 28.65% |
2022-12-31 | 44.16% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -19.54%
日漲幅1.80%
日漲幅1.78%
日漲幅1.78%
日漲幅1.76%
日漲幅1.28%
日漲幅1.20%
日漲幅1.20%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 449人 |
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 368人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 379人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 440人 |
諾安成長混合 | 371人 |
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