凈值估算(24-09-20 14:09)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.96億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:余展昌 |
成 立 日:2020-02-28 | 管 理 人:鵬華基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證800證券保險(xiǎn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.89% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購(gòu)買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購(gòu)買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購(gòu)買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.9726 | 0.9726 | 1.09% |
09-18 | 0.9621 | 0.9621 | 0.62% |
09-13 | 0.9562 | 0.9562 | 0.27% |
09-12 | 0.9536 | 0.9536 | -0.20% |
09-11 | 0.9555 | 0.9555 | -0.05% |
09-10 | 0.9560 | 0.9560 | -0.41% |
09-09 | 0.9599 | 0.9599 | -0.43% |
09-06 | 0.9640 | 0.9640 | 0.39% |
09-05 | 0.9603 | 0.9603 | 1.19% |
09-04 | 0.9490 | 0.9490 | -0.41% |
09-03 | 0.9529 | 0.9529 | 0.51% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.99% | 2.08% | 1.41% | -3.09% | -2.81% | -11.22% | 1.66% | -22.26% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 2.05% | 1.80% | -0.23% | -4.69% | -4.23% | -12.71% | -2.10% | -28.02% |
同類排名 | 354 | 3091 | 146 | 3054 | 24 | 2943 | 293 | 2729 | 532 | 2593 | 675 | 2408 | 225 | 1947 | 297 | 1471 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 10.30% |
2023-12-31 | 41.00% |
2023-06-30 | 14.58% |
2022-12-31 | 19.68% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -11.22%
日漲幅3.03%
日漲幅2.96%
日漲幅2.85%
日漲幅2.84%
日漲幅2.83%
日漲幅2.82%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1879人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 1304人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 1484人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1921人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 1651人 |
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