凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:2.29億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:王紫菡 |
成 立 日:2020-04-24 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證嘉實(shí)醫(yī)藥健康質(zhì)量成長(zhǎng)100策略指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.56% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購(gòu)買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購(gòu)買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購(gòu)買 |
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現(xiàn)金理財(cái)好工具
2.60%近1年嘉實(shí)超短債債券C
21年沙場(chǎng)老將
精選優(yōu)質(zhì)紅利股
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.6323 | 0.6323 | 0.76% |
09-18 | 0.6275 | 0.6275 | 0.03% |
09-13 | 0.6273 | 0.6273 | -1.20% |
09-12 | 0.6349 | 0.6349 | -1.08% |
09-11 | 0.6418 | 0.6418 | 0.53% |
09-10 | 0.6384 | 0.6384 | -1.36% |
09-09 | 0.6472 | 0.6472 | -0.06% |
09-06 | 0.6476 | 0.6476 | -1.79% |
09-05 | 0.6594 | 0.6594 | 0.95% |
09-04 | 0.6532 | 0.6532 | 0.65% |
09-03 | 0.6490 | 0.6490 | 0.81% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.41% | -6.30% | -12.88% | -20.02% | -24.90% | -24.14% | -26.55% | -47.88% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.50% | -6.35% | -13.20% | -21.80% | -26.76% | -25.55% | -30.17% | -51.61% |
同類排名 | 2464 | 3091 | 2511 | 3054 | 2311 | 2943 | 2326 | 2729 | 2351 | 2593 | 1948 | 2408 | 1340 | 1947 | 1182 | 1471 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 103.52% |
2023-12-31 | 101.47% |
2023-06-30 | 106.31% |
2022-12-31 | 115.73% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -24.14%
日漲幅3.37%
日漲幅3.34%
日漲幅3.34%
日漲幅3.18%
日漲幅3.17%
日漲幅3.15%
日漲幅2.83%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1762人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 1326人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 1501人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1903人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 1429人 |
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