凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-20)
類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:7.05億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:劉重杰 |
成 立 日:2021-03-18 | 管 理 人:招商基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證畜牧養(yǎng)殖指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.52% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 17.75% | 購(gòu)買(mǎi) | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 17.25% | 購(gòu)買(mǎi) | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 16.65% | 購(gòu)買(mǎi) |
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基本面改善、估值底部
7.06%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
4.43%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
精選港股通標(biāo)的
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-19
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-20 | 0.5236 | 0.5236 | -1.13% |
09-19 | 0.5296 | 0.5296 | 2.24% |
09-18 | 0.5180 | 0.5180 | -2.21% |
09-13 | 0.5297 | 0.5297 | -0.79% |
09-12 | 0.5339 | 0.5339 | -1.04% |
09-11 | 0.5395 | 0.5395 | -0.88% |
09-10 | 0.5443 | 0.5443 | -1.05% |
09-09 | 0.5501 | 0.5501 | -0.16% |
09-06 | 0.5510 | 0.5510 | -1.29% |
09-05 | 0.5582 | 0.5582 | 0.81% |
09-04 | 0.5537 | 0.5537 | -1.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.15% | -9.19% | -18.76% | -22.05% | -27.55% | -28.18% | -40.59% | -33.18% |
同類(lèi)平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | -1.15% | -9.28% | -19.04% | -22.69% | -28.20% | -29.09% | -42.74% | -36.99% |
同類(lèi)排名 | 2316 | 2380 | 2330 | 2346 | 2263 | 2271 | 1831 | 2099 | 1858 | 1986 | 1658 | 1839 | 1338 | 1492 | 560 | 1117 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 75.24% |
2023-12-31 | 104.67% |
2023-06-30 | 126.59% |
2022-12-31 | 184.21% |
近1年 22.63%
近1年 17.75%
近1年 17.25%
近1年 16.65%
近1年 16.52%
近1年 8.98%
近1年 -28.18%
日漲幅2.72%
日漲幅2.59%
日漲幅2.59%
日漲幅1.54%
日漲幅1.54%
日漲幅1.46%
日漲幅1.37%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 | 2538人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 3149人 |
國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 3076人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 4217人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 2966人 |
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