凈值估算(24-09-20 11:30)
單位凈值 (2024-09-19)
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.6824 | 0.6824 | 0.66% |
09-18 | 0.6779 | 0.6779 | 0.39% |
09-13 | 0.6753 | 0.6753 | -0.46% |
09-12 | 0.6784 | 0.6784 | -0.43% |
09-11 | 0.6813 | 0.6813 | -0.22% |
09-10 | 0.6828 | 0.6828 | 0.10% |
09-09 | 0.6821 | 0.6821 | -1.17% |
09-06 | 0.6902 | 0.6902 | -0.85% |
09-05 | 0.6961 | 0.6961 | 0.13% |
09-04 | 0.6952 | 0.6952 | -0.61% |
09-03 | 0.6995 | 0.6995 | 0.27% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.59% | -4.63% | -7.91% | -8.40% | -4.28% | -10.87% | -12.20% | -26.98% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標的 | 0.58% | -4.83% | -9.59% | -10.77% | -6.64% | -13.65% | -17.51% | -33.06% |
同類排名 | 1629 | 3091 | 2015 | 3054 | 874 | 2943 | 789 | 2729 | 712 | 2593 | 640 | 2408 | 581 | 1947 | 416 | 1471 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 54.86% |
2023-12-31 | 33.86% |
2023-06-30 | 37.59% |
2022-12-31 | 42.54% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -10.87%
日漲幅3.14%
日漲幅3.14%
日漲幅3.02%
日漲幅2.78%
日漲幅2.64%
日漲幅2.64%
日漲幅2.58%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
中歐醫(yī)療健康混合A | 134人 |
易方達藍籌精選混合 | 229人 |
睿遠成長價值混合A | 142人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 137人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 160人 |
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