凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-19)
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.5391 | 0.5391 | 1.30% |
09-18 | 0.5322 | 0.5322 | -0.75% |
09-13 | 0.5362 | 0.5362 | -1.85% |
09-12 | 0.5463 | 0.5463 | 0.11% |
09-11 | 0.5457 | 0.5457 | 1.51% |
09-10 | 0.5376 | 0.5376 | -0.17% |
09-09 | 0.5385 | 0.5385 | -0.87% |
09-06 | 0.5432 | 0.5432 | -2.09% |
09-05 | 0.5548 | 0.5548 | 0.65% |
09-04 | 0.5512 | 0.5512 | 0.15% |
09-03 | 0.5504 | 0.5504 | 1.38% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.32% | -1.66% | -12.77% | -26.72% | -26.88% | -33.79% | -56.38% | -60.40% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標的 | -0.87% | -2.00% | -12.36% | -29.42% | -29.49% | -35.53% | -60.09% | -62.85% |
同類排名 | 2900 | 3091 | 608 | 3054 | 2270 | 2943 | 2667 | 2729 | 2436 | 2593 | 2363 | 2408 | 1941 | 1947 | 1426 | 1471 |
四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 27.53% |
2023-12-31 | 54.04% |
2023-06-30 | 72.73% |
2022-12-31 | 55.79% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -33.79%
日漲幅3.10%
日漲幅3.09%
日漲幅2.99%
日漲幅2.96%
日漲幅2.84%
日漲幅2.80%
日漲幅2.79%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
農(nóng)銀新能源主題A | 9382人 |
易方達藍籌精選混合 | 12334人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 12658人 |
諾安成長混合 | 9454人 |
華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)E | 14902人 |
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