華安中證申萬食品飲料ETF(516900
)凈值估算(24-09-20 15:00)
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- 近1月：-8.49%
- 近1年：-31.50%
單位凈值 (2024-09-19)
- 0.51002.37%
- 近3月：-16.60%
- 近3年：-40.12%
- 0.5100
- 近6月：-25.68%
- 成立來：-49.00%
| 類型：指數(shù)型-股票 | 規(guī)模：0.24億元（2024-06-30） | 基金經(jīng)理：劉璇子 |
| 成 立 日：2021-04-16 | 管 理 人：華安基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的：食品飲料 | 年化跟蹤誤差：1.28% | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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| 泰康香港銀行指數(shù)A（006809） | 近1年 | 16.59% | 購買 | |
| 泰康香港銀行指數(shù)C（006810） | 近1年 | 16.10% | 購買 | |
| 鵬華香港銀行指數(shù)(（501025） | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.04%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-19 0.5100 0.5100 2.37% 09-18 0.4982 0.4982 -0.88% 09-13 0.5026 0.5026 -1.91% 09-12 0.5124 0.5124 -2.12% 09-11 0.5235 0.5235 0.17% 09-10 0.5226 0.5226 0.13% 09-09 0.5219 0.5219 -1.29% 09-06 0.5287 0.5287 -1.40% 09-05 0.5362 0.5362 0.69% 09-04 0.5325 0.5325 -0.91% 09-03 0.5374 0.5374 1.21%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.47%-8.49%-16.60%-25.68%-23.32%-31.50%-35.46%-40.12%同類平均0.63%-3.64%-9.75%-12.37%-11.88%-16.08%-19.70%-34.26%滬深3001.32%-3.95%-8.63%-10.72%-6.71%-13.62%-18.61%-34.08%跟蹤標(biāo)的1.48%-8.04%-17.13%-28.10%-25.93%-33.71%-39.23%-43.42%同類排名2487 | 30912892 | 30542887 | 29432614 | 27292262 | 25932301 | 24081678 | 1947999 | 1471四分位排名
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
一般
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 2024年2季度投資風(fēng)格
報告期 基金換手率 2024-06-30 94.14% 2023-12-31 75.50% 2023-06-30 84.35% 2022-12-31 148.34% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 泰康香港銀行指數(shù)A
近1年 16.59%
泰康香港銀行指數(shù)C近1年 16.10%
鵬華香港銀行指數(shù)(LO近1年 15.50%
鵬華香港銀行指數(shù)(LO近1年 15.38%
招商中證銀行AH價格優(yōu)近1年 8.11%
華安中證申萬食品飲料E近1年 -31.50%
華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)E
日漲幅3.68%
華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)E
日漲幅3.47%
華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)E
日漲幅3.47%
華安恒生科技(QDII
日漲幅3.40%
華安恒生科技ETF發(fā)起
日漲幅3.38%
華安恒生科技ETF發(fā)起
日漲幅3.37%
華安中證全指軟件開發(fā)E
日漲幅2.77%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 442人 |
| 招商國證食品飲料ETF | 408人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 546人 |
| 諾安成長混合 | 354人 |
| 華夏中證細(xì)分食品飲料主 | 377人 |
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