凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:1.00億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:吳昊等 |
成 立 日:2021-08-04 | 管 理 人:方正富邦基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證滬港深人工智能50人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.05% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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保險實力領(lǐng)跑大金融
42.58%成立以來方正富邦中證保...
持續(xù)看好港股
聚焦大周期
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.5108 | 0.5108 | 1.27% |
09-18 | 0.5044 | 0.5044 | 0.40% |
09-13 | 0.5024 | 0.5024 | 0.04% |
09-12 | 0.5022 | 0.5022 | -0.10% |
09-11 | 0.5027 | 0.5027 | 0.44% |
09-10 | 0.5005 | 0.5005 | 1.44% |
09-09 | 0.4934 | 0.4934 | -1.04% |
09-06 | 0.4986 | 0.4986 | -1.11% |
09-05 | 0.5042 | 0.5042 | -0.04% |
09-04 | 0.5044 | 0.5044 | -0.65% |
09-03 | 0.5077 | 0.5077 | 1.42% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.71% | -1.98% | -13.34% | -11.44% | -11.79% | -17.19% | -16.88% | -45.15% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | 2.02% | -0.21% | -12.57% | -13.12% | -12.21% | -17.16% | -17.95% | -47.85% |
同類排名 | 436 | 3091 | 663 | 3054 | 2460 | 2943 | 1169 | 2729 | 1217 | 2593 | 1232 | 2408 | 893 | 1947 | 1128 | 1471 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 不佳 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 137.45% |
2023-12-31 | 88.45% |
2023-06-30 | 125.00% |
2022-12-31 | 53.69% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -17.19%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏能源革新股票A | 286人 |
易方達藍籌精選混合 | 345人 |
易方達中證人工智能主題 | 322人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 361人 |
諾安成長混合 | 310人 |
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