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凈值估算(24-09-20 15:30)

--
近1月：2.64%
近1年：23.49%

單位凈值 (2024-09-20)

5.65010.89%
近3月：5.91%
近3年：55.33%

累計凈值

1.4643
近6月：15.92%
成立來：46.38%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：2.77億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2020-04-24管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.08%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.32%09-20

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-20 5.6501 1.4643 0.89%
    09-19 5.6000 1.4513 0.18%
    09-18 5.5902 1.4487 -0.10%
    09-13 5.5959 1.4502 1.31%
    09-12 5.5237 1.4315 -0.13%
    09-11 5.5309 1.4334 0.53%
    09-10 5.5020 1.4259 0.43%
    09-09 5.4785 1.4198 -0.45%
    09-06 5.5035 1.4263 0.18%
    09-05 5.4935 1.4237 0.74%
    09-04 5.4530 1.4132 -0.69%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.97%
    2.64%
    5.91%
    15.92%
    21.88%
    23.49%
    49.65%
    55.33%
    同類平均
    1.23%
    1.13%
    2.57%
    9.92%
    14.08%
    14.66%
    36.01%
    39.37%
    滬深300
    1.32%
    -3.95%
    -8.63%
    -10.72%
    -6.71%
    -13.62%
    -18.61%
    -34.08%
    跟蹤標(biāo)的
    0.99%
    2.72%
    6.12%
    16.45%
    22.67%
    24.64%
    52.58%
    59.98%
    同類排名
    10 | 56
    10 | 56
    9 | 55
    9 | 53
    9 | 51
    10 | 51
    13 | 47
    14 | 44
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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