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單位凈值 (2024-09-19)

1.14160.11%
近1月：0.87%
近1年：3.45%

累計(jì)凈值

2.1766
近3月：0.29%
近3年：6.85%

近6月：2.10%
成立來：126.57%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.21億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2013-10-24管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2025-06-02～06-06/2025-06-02～06-06
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年05月30日15:00~06月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年05月30日15:00~06月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.1416 2.1766 0.11%
    09-18 1.1403 2.1753 0.15%
    09-13 1.1386 2.1736 -0.01%
    09-12 1.1387 2.1737 0.05%
    09-11 1.1381 2.1731 0.00%
    09-10 1.1381 2.1731 -0.04%
    09-09 1.1386 2.1736 0.00%
    09-06 1.1386 2.1736 -0.08%
    09-05 1.1395 2.1745 0.24%
    09-04 1.1368 2.1718 0.13%
    09-03 1.1353 2.1703 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.87%
    0.29%
    2.10%
    2.72%
    3.45%
    5.14%
    6.85%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    -0.29%
    0.90%
    2.09%
    2.61%
    4.13%
    7.43%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    46 | 715
    14 | 711
    439 | 704
    149 | 680
    263 | 653
    301 | 643
    301 | 582
    302 | 481
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.59%
    2021-06-301.02%
    2020-12-310.63%
    2015-12-315.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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