汇添富价值精选混合(519069)基金净值_估值

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汇添富价值精选混合(前端：519069 后端：519070

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单位净值 (2024-11-08): 2.5770-1.04%; 近1月：-4.34%; 近1年：9.71%

累计净值: 4.2740; 近3月：9.15%; 近3年：-29.93%

: 近6月：3.04%; 成立来：520.87%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：99.23亿元（2024-09-30）	基金经理：劳杰男
成立日：2009-01-23	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
圆通速递	8.98%	-0.69%	股吧
宁德时代	5.67%	-2.02%	股吧
建设银行	5.64%	-0.99%	股吧
农业银行	5.46%	-0.83%	股吧
紫金矿业	5.37%	0.00%	股吧
立讯精密	4.67%	-1.54%	股吧
比亚迪	4.37%	-1.29%	股吧
鹏鼎控股	4.20%	-1.16%	股吧
华鲁恒升	4.06%	-0.57%	股吧
招商银行	3.99%	-1.95%	股吧

前十持仓占比合计：52.41%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 1.53% --
24进出 1.51% --
24国债15 0.94% --
24国债09 0.65% --
前四持仓占比合计：4.63%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	1.53%	--
24进出	1.51%	--
24国债15	0.94%	--
24国债09	0.65%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-08	2.5770	4.2740	-1.04%
11-07	2.6040	4.3010	2.20%
11-06	2.5480	4.2450	-1.09%
11-05	2.5760	4.2730	1.38%
11-04	2.5410	4.2380	0.71%
11-01	2.5230	4.2200	0.60%
10-31	2.5080	4.2050	-0.63%
10-30	2.5240	4.2210	-0.83%
10-29	2.5450	4.2420	-0.62%
10-28	2.5610	4.2580	-0.19%
10-25	2.5660	4.2630	-0.47%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.14%	-4.34%	9.15%	3.04%	14.99%	9.71%	-2.28%	-29.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.75%	-2.34%	20.36%	8.57%	8.31%	4.10%	-9.06%	-25.13%
沪深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3904 \| 4562	3061 \| 4536	3953 \| 4456	2959 \| 4313	970 \| 4132	1127 \| 4008	994 \| 3346	1321 \| 2359
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	优秀	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.46%	3.00%	7.23%	-7.36%	-1.18%	-7.69%	-1.85%	-2.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3423 \| 4542	643 \| 4438	262 \| 4338	3090 \| 4208	390 \| 4054	2930 \| 3909	2774 \| 3759	2032 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.06%	-28.14%	-4.59%	47.58%	40.12%	-13.86%	28.37%	-4.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2234 \| 4208	2172 \| 3570	1203 \| 2709	637 \| 1590	410 \| 921	45 \| 666	74 \| 530	84 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 159.14%
2023-12-31 155.54%
2023-06-30 162.65%
2022-12-31 185.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：产品特点：精选低估值优质个股，遵循行业均衡、个股集中、动态调整的风格，中长期业绩排名前列。

报告期	基金换手率
2024-06-30	159.14%
2023-12-31	155.54%
2023-06-30	162.65%
2022-12-31	185.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-13~至今	劳杰男	8年又304天	66.34%
2015-11-18~2016-01-12	陈晓翔劳杰男	55天	-11.98%
2015-06-26~2015-11-17	陈晓翔叶从飞	144天	-9.03%
2009-01-23~2015-06-25	陈晓翔	6年又154天	366.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
98	0	这基金经理早就该换了，白吃不干正事	股友h9LigL	11-09 20:33
70	0	市值还有99亿，牛马们！哈哈哈哈哈哈！	基民v25853l327	11-08 20:48
51	0	你看你的这玩意，一个红的都没，怎么当基金经理的	陕西恁源秘书	11-08 15:22
8099	7	科技不愧是主线	最强1号大脑	11-08 15:03
47	0	基本一片绿	n483713561450224	11-08 14:03
94	1	真气死，永远抓不住行情	基民8689372V2N	11-08 12:16
56	0	为什么不显示估值呢？	基民0n3901p601	11-08 10:50
438	0	这样涨，居然还没解套	海上生明月123	11-08 07:29
56	0	啥时间分红啊	基民pJgNrL	11-07 20:38
149	3	持有三年多，实在受不了了，再见，再也不见。以我教训	韭菜熟了2021	11-07 16:24
5475	6	科技板块热度还是蛮高的	赚他一分是一分	11-07 12:34
60	0	$汇添富价值精选混合[519069]$真是浪费行情	基民7w7p577589	11-07 11:40
83	0	都买的啥啊？什么时候都是绿一片	基民7w7p577589	11-06 09:59
263	1	$汇添富价值精选混合[519069]$赶紧换掉园通	有远见的鲁铮10	11-06 00:55
83	0	永远都是跌多涨少，	基民7w7p577589	11-05 19:33
88	0	太次了，走吧	股友70R9o83622	11-05 19:00
77	0	银行股太多了	基民yxWTVj	11-05 14:07
74	0	银行股配置太多	基民yxWTVj	11-05 14:06
124	0	涨少跌多是什么问题	AI回答小助理	11-04 21:24
98	0	$汇添富价值精选混合[519069]$一个绿的，怎	基民yxWTVj	11-04 20:20

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-10-21	每份派现金0.1100元
2019-06-19	每份派现金0.0800元
2018-06-04	每份派现金0.0790元
2017-09-26	每份派现金0.5520元
2016-03-04	每份派现金0.2600元
2015-02-13	每份派现金0.1000元
2014-01-20	每份派现金0.0360元
2013-01-23	每份派现金0.0100元
2011-12-02	每份派现金0.3000元
2011-03-18	每份派现金0.0900元
2010-03-22	每份派现金0.0800元

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