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單位凈值 (2024-09-13)

0.9588--
近1月：-0.45%
近1年：-2.85%

累計(jì)凈值

1.5740
近3月：-2.87%
近3年：-7.01%

近6月：-2.01%
成立來：64.46%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：趙楠
成 立 日：2013-11-13管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2025-08-18～09-12/2025-08-18～09-12
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-13 0.9588 1.5740 --
    09-06 0.9593 1.5745 --
    08-30 0.9581 1.5733 --
    08-23 0.9568 1.5720 --
    08-16 0.9575 1.5727 -0.28%
    08-15 0.9602 1.5754 -0.19%
    08-14 0.9620 1.5772 -0.11%
    08-13 0.9631 1.5783 0.06%
    08-12 0.9625 1.5777 -0.15%
    08-09 0.9639 1.5791 -0.05%
    08-08 0.9644 1.5796 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.45%
    -2.87%
    -2.01%
    -2.98%
    -2.85%
    -5.10%
    -7.01%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    -0.29%
    0.90%
    2.09%
    2.61%
    4.13%
    7.43%
    滬深300
    0.74%
    -4.79%
    -9.43%
    -10.67%
    -6.85%
    -14.10%
    -18.63%
    -34.18%
    同類排名
    563 | 794
    651 | 783
    708 | 770
    689 | 737
    674 | 712
    653 | 700
    602 | 638
    496 | 528
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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137 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金(新華安享惠 基金資訊 08-08 09:36
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209 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 05-24 09:04
233 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 05-24 09:04
166 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-19 11:09
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