万家新利灵活配置混合(519191)基金净值_估值

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万家新利灵活配置混合(519191

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单位净值 (2024-11-14): 1.9845-1.66%; 近1月：-6.22%; 近1年：15.42%

累计净值: 2.3471; 近3月：7.36%; 近3年：94.39%

: 近6月：-6.28%; 成立来：177.64%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：15.71亿元（2024-09-30）	基金经理：黄海
成立日：2014-01-24	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
淮北矿业	8.64%	-0.91%	股吧
山煤国际	7.96%	-2.32%	股吧
广汇能源	7.79%	-2.41%	股吧
潞安环能	7.53%	-2.39%	股吧
晋控煤业	7.40%	-0.41%	股吧
陕西煤业	6.77%	-0.80%	股吧
华阳股份	6.65%	-2.04%	股吧
中远海控	6.56%	-1.51%	股吧
新集能源	5.97%	-0.89%	股吧
平煤股份	5.33%	-2.96%	股吧

前十持仓占比合计：70.60%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.60% --
前一持仓占比合计：0.60%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.60%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.9845	2.3471	-1.66%
11-13	2.0179	2.3805	0.58%
11-12	2.0062	2.3688	-1.14%
11-11	2.0294	2.3920	-1.16%
11-08	2.0533	2.4159	-0.64%
11-07	2.0666	2.4292	2.06%
11-06	2.0248	2.3874	-1.31%
11-05	2.0516	2.4142	0.55%
11-04	2.0404	2.4030	0.53%
11-01	2.0296	2.3922	1.57%
10-31	1.9982	2.3608	-0.93%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.97%	-6.22%	7.36%	-6.28%	7.32%	15.42%	22.21%	94.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.53%	2.57%	15.78%	5.37%	6.37%	3.67%	-4.91%	-17.86%
沪深300	-2.56%	1.98%	22.07%	10.46%	17.74%	12.77%	6.47%	-17.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2100 \| 2313	2286 \| 2308	1666 \| 2293	2095 \| 2271	901 \| 2256	195 \| 2239	64 \| 2107	3 \| 1955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.74%	2.26%	9.61%	6.12%	14.96%	-5.06%	4.24%	-11.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1601 \| 2323	295 \| 2327	80 \| 2323	45 \| 2331	1 \| 2319	1626 \| 2303	712 \| 2290	2196 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	20.74%	43.65%	-3.18%	0.17%	30.36%	-16.07%	12.46%	9.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 2331	2 \| 2300	1754 \| 2206	1946 \| 2087	871 \| 1975	877 \| 1914	416 \| 1886	40 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	良好	优秀	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 187.85%
2023-12-31 113.01%
2023-06-30 116.67%
2022-12-31 367.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：关注供给侧改革高相关的周期行业、成长逻辑清晰的新能源板块、以及环比数据改善的消费行业。以低估值蓝筹贯穿为主，辅以价值成长股，力争超额收益。

报告期	基金换手率
2024-06-30	187.85%
2023-12-31	113.01%
2023-06-30	116.67%
2022-12-31	367.47%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-17~至今	黄海	3年又363天	76.92%
2020-09-23~2020-11-16	孙远慧黄海	54天	-6.26%
2020-03-10~2020-09-22	孙远慧	196天	13.28%
2019-10-30~2020-03-09	莫海波孙远慧	131天	3.35%
2017-06-24~2019-10-29	莫海波李文宾	2年又127天	8.35%

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近1月收益	728,600.00

2019-06-26	每份派现金0.0810元
2017-03-24	每份派现金0.1600元
2015-03-25	每份派现金0.1000元
2014-12-08	每份派现金0.0100元
2014-09-04	每份派现金0.0073元
2014-05-28	每份派现金0.0043元

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